兴银上证综合指数增强A基金净值查询(026823)

今天最新净值 0.9500 -0.0057 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9500
成立日期：2026-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

近一月兴银上证综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银上证综合指数增强A(026823)基金累计收益率-1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9575	0.9575	0.9500	0.9500	0.0075	0.79%
2026-09-15	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9500	0.9500	0.9557	0.9557	-0.0057	-0.60%
2026-09-14	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9557	0.9557	0.9563	0.9563	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9563	0.9563	0.9675	0.9675	-0.0112	-1.16%
2026-09-10	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9675	0.9675	0.9713	0.9713	-0.0038	-0.39%
2026-09-09	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9713	0.9713	0.9686	0.9686	0.0027	0.28%
2026-09-08	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9686	0.9686	0.9671	0.9671	0.0015	0.16%
2026-09-07	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%
2026-09-04	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9667	0.9667	0.9702	0.9702	-0.0035	-0.36%
2026-09-03	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9702	0.9702	0.9701	0.9701	0.0001	0.01%

2026-09-02	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9701	0.9701	0.9794	0.9794	-0.0093	-0.95%
2026-09-01	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9794	0.9794	0.9810	0.9810	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9810	0.9810	0.9726	0.9726	0.0084	0.86%
2026-08-28	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9726	0.9726	0.9733	0.9733	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9733	0.9733	0.9627	0.9627	0.0106	1.10%
2026-08-26	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9627	0.9627	0.9576	0.9576	0.0051	0.53%
2026-08-25	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9576	0.9576	0.9561	0.9561	0.0015	0.16%
2026-08-24	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9561	0.9561	0.9620	0.9620	-0.0059	-0.61%
2026-08-21	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9620	0.9620	0.9607	0.9607	0.0013	0.14%
2026-08-20	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9607	0.9607	0.9591	0.9591	0.0016	0.17%
2026-08-19	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9591	0.9591	0.9815	0.9815	-0.0224	-2.28%
2026-08-18	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9815	0.9815	0.9798	0.9798	0.0017	0.17%
2026-08-17	026823	兴银上证综合指数增强A	0.9798	0.9798	0.9665	0.9665	0.0133	1.38%

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