易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询(026863)
今天最新净值
1.0204
-0.0142 -1.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达恒生生物科技ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达恒生生物科技ETF联接发起式C(026863)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0352 |
3.52% |
| 2026-09-11 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0263 |
-2.60% |
| 2026-09-09 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0179 |
1.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0371 |
-3.56% |
| 2026-08-28 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0256 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0272 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0383 |
3.71% |
| 2026-08-19 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0151 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
026863 |
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0066 |
0.65% |
