明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026930)

今天最新净值 1.0018 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程靳大力

近一季明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C(026930)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-10	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-09	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2026-09-08	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-09-07	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2026-09-04	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-09-03	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-09-02	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-09-01	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%

2026-08-31	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-08-28	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2026-08-21	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0016	1.0016	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-17	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2026-08-14	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2026-08-13	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2026-08-12	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2026-08-11	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%

2026-08-10	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-08-07	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-08-06	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9993	0.9993	0.0011	0.11%
2026-08-04	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2026-08-03	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-07-31	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-07-30	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2026-07-29	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0005	1.0005	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	0.9989	0.9989	0.0016	0.16%
2026-07-24	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2026-07-22	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2026-07-20	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9994	0.9994	-0.0013	-0.13%
2026-07-16	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0000	1.0000	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9994	0.9994	0.0010	0.10%
2026-07-13	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0006	1.0006	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0016	1.0016	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0006	1.0006	0.0010	0.10%
2026-07-08	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0014	1.0014	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0021	1.0021	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0040	1.0040	-0.0015	-0.15%
2026-07-01	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2026-06-29	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2026-06-26	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0038	1.0038	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0028	1.0028	0.0010	0.10%
2026-06-24	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-06-23	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0039	1.0039	-0.0016	-0.16%
2026-06-22	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2026-06-18	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2026-06-16	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%
明亚中证1000指数增强A	1.2132	-0.43%
明亚中证1000指数增强C	1.1981	-0.43%
明亚价值长青C	1.1304	-0.64%
明亚价值长青A	1.1531	-0.65%
明亚远臻智选混合A	0.8695	-2.53%
明亚远臻智选混合C	0.8672	-2.53%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%