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明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026930)

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今天最新净值 1.0018 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程靳大力

近一周明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C(026930)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-10	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-09-09	026930	明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%

标签云

明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%
明亚中证1000指数增强A	1.2132	-0.43%
明亚中证1000指数增强C	1.1981	-0.43%
明亚价值长青C	1.1304	-0.64%
明亚价值长青A	1.1531	-0.65%
明亚远臻智选混合A	0.8695	-2.53%
明亚远臻智选混合C	0.8672	-2.53%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%