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基金净值查询(028463)

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今天最新净值 1.1777 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张建王文豪

今年以来基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,(028463)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	028463		1.1779	1.1779	1.1777	1.1777	0.0002	0.02%
2026-09-16	028463		1.1777	1.1777	1.1775	1.1775	0.0002	0.02%
2026-09-15	028463		1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2026-09-14	028463		1.1773	1.1773	1.1771	1.1771	0.0002	0.02%
2026-09-11	028463		1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%
2026-09-10	028463		1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%
2026-09-09	028463		1.1771	1.1771	1.1770	1.1770	0.0001	0.01%
2026-09-08	028463		1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%
2026-09-07	028463		1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2026-09-04	028463		1.1766	1.1766	1.1764	1.1764	0.0002	0.02%

2026-09-03	028463		1.1764	1.1764	1.1761	1.1761	0.0003	0.03%
2026-09-02	028463		1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%
2026-09-01	028463		1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%
2026-08-31	028463		1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%
2026-08-28	028463		1.1756	1.1756	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商周期精选混合A	1.0404	1.01%
华安添鑫中短债A	1.1969	0.03%
长江60天持有债券C	1.0012	0.00%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
华夏成长发现混合A	0.8793	0.25%
永赢润泽增强债券A	1.0086	0.07%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.8862	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1779	0.02%
兴全悦加混合A	1.0024	-0.02%