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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

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今天最新净值 1.0534 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6217
成立日期：2006-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：61.463亿份
最近份额：171.6338亿
最近资产：56.68亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿

近一周嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实超短债债券C(070009)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	070009	嘉实超短债债券C	1.0531	1.6219	1.0534	1.6217	0.0002	0.02%
2025-12-17	070009	嘉实超短债债券C	1.0534	1.6217	1.0533	1.6216	0.0001	0.01%
2025-12-16	070009	嘉实超短债债券C	1.0533	1.6216	1.0531	1.6214	0.0002	0.02%
2025-12-15	070009	嘉实超短债债券C	1.0531	1.6214	1.0530	1.6213	0.0001	0.01%
2025-12-12	070009	嘉实超短债债券C	1.0530	1.6213	1.0530	1.6213	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%