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嘉实超短债债券C(嘉实短债)基金净值查询(070009)

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今天最新净值 1.0563 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6311
成立日期：2006-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：61.463亿份
最近份额：171.6338亿
最近资产：63.48亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一周嘉实超短债债券C|嘉实短债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实超短债债券C(070009)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070009	嘉实超短债债券C	1.0563	1.6311	1.0563	1.6311	0.0000	0.00%
2026-09-16	070009	嘉实超短债债券C	1.0563	1.6311	1.0562	1.6310	0.0001	0.01%
2026-09-15	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0562	1.6310	0.0000	0.00%
2026-09-14	070009	嘉实超短债债券C	1.0562	1.6310	1.0567	1.6309	0.0001	0.01%
2026-09-11	070009	嘉实超短债债券C	1.0567	1.6309	1.0567	1.6309	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%