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泰康中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询(159163)

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今天最新净值 0.7410 0.0125 1.69% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7410
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.87亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：魏军
近一年泰康中证有色金属矿业主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰康中证有色金属矿业主题ETF(159163)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7209 0.7209 0.7410 0.7410 -0.0201 -2.79%
2026-09-16 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7410 0.7410 0.7285 0.7285 0.0125 1.69%
2026-09-15 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7285 0.7285 0.7339 0.7339 -0.0054 -0.74%
2026-09-14 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7339 0.7339 0.7384 0.7384 -0.0045 -0.61%
2026-09-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7384 0.7384 0.7701 0.7701 -0.0317 -4.29%
2026-09-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7701 0.7701 0.7792 0.7792 -0.0091 -1.18%
2026-09-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7792 0.7792 0.7673 0.7673 0.0119 1.53%
2026-09-08 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7673 0.7673 0.7566 0.7566 0.0107 1.39%
2026-09-07 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7566 0.7566 0.7610 0.7610 -0.0044 -0.58%
2026-09-04 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7610 0.7610 0.7740 0.7740 -0.0130 -1.71%
2026-09-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7740 0.7740 0.7641 0.7641 0.0099 1.28%
2026-09-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7641 0.7641 0.7825 0.7825 -0.0184 -2.41%
2026-09-01 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7825 0.7825 0.7920 0.7920 -0.0095 -1.21%
2026-08-31 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7920 0.7920 0.8035 0.8035 -0.0115 -1.45%
2026-08-28 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8035 0.8035 0.7978 0.7978 0.0057 0.71%
2026-08-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7978 0.7978 0.7846 0.7846 0.0132 1.65%
2026-08-26 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7846 0.7846 0.7683 0.7683 0.0163 2.08%
2026-08-25 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7683 0.7683 0.7914 0.7914 -0.0231 -3.01%
2026-08-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7914 0.7914 0.7891 0.7891 0.0023 0.29%
2026-08-21 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7891 0.7891 0.7658 0.7658 0.0233 2.95%
2026-08-20 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7658 0.7658 0.7560 0.7560 0.0098 1.28%
2026-08-19 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7560 0.7560 0.7829 0.7829 -0.0269 -3.56%
2026-08-18 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7829 0.7829 0.7883 0.7883 -0.0054 -0.69%
2026-08-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7883 0.7883 0.7649 0.7649 0.0234 2.97%
2026-08-14 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7649 0.7649 0.7544 0.7544 0.0105 1.37%
2026-08-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7544 0.7544 0.7853 0.7853 -0.0309 -4.10%
2026-08-12 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7853 0.7853 0.7770 0.7770 0.0083 1.06%
2026-08-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7770 0.7770 0.8154 0.8154 -0.0384 -4.94%
2026-08-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8154 0.8154 0.7992 0.7992 0.0162 1.99%
2026-08-07 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7992 0.7992 0.7717 0.7717 0.0275 3.44%
2026-08-06 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7717 0.7717 0.7641 0.7641 0.0076 0.99%
2026-08-05 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7641 0.7641 0.7229 0.7229 0.0412 5.39%
2026-08-04 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7229 0.7229 0.7121 0.7121 0.0108 1.49%
2026-08-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7121 0.7121 0.7167 0.7167 -0.0046 -0.64%
2026-07-31 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7167 0.7167 0.7012 0.7012 0.0155 2.16%
2026-07-30 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7012 0.7012 0.7080 0.7080 -0.0068 -0.96%
2026-07-29 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7080 0.7080 0.6978 0.6978 0.0102 1.44%
2026-07-28 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6978 0.6978 0.7135 0.7135 -0.0157 -2.25%
2026-07-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7135 0.7135 0.6981 0.6981 0.0154 2.16%
2026-07-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6981 0.6981 0.7326 0.7326 -0.0345 -4.94%
2026-07-23 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7326 0.7326 0.7106 0.7106 0.0220 3.00%
2026-07-22 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7106 0.7106 0.6879 0.6879 0.0227 3.19%
2026-07-21 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6879 0.6879 0.6566 0.6566 0.0313 4.55%
2026-07-20 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6566 0.6566 0.6588 0.6588 -0.0022 -0.33%
2026-07-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6588 0.6588 0.6923 0.6923 -0.0335 -5.09%
2026-07-16 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6923 0.6923 0.6976 0.6976 -0.0053 -0.76%
2026-07-15 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6976 0.6976 0.7141 0.7141 -0.0165 -2.37%
2026-07-14 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7141 0.7141 0.6757 0.6757 0.0384 5.38%
2026-07-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.6757 0.6757 0.7070 0.7070 -0.0313 -4.63%
2026-07-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7070 0.7070 0.7034 0.7034 0.0036 0.51%
2026-07-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7034 0.7034 0.7073 0.7073 -0.0039 -0.55%
2026-07-08 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7073 0.7073 0.7306 0.7306 -0.0233 -3.29%
2026-07-07 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7306 0.7306 0.7524 0.7524 -0.0218 -2.98%
2026-07-06 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7524 0.7524 0.7629 0.7629 -0.0105 -1.40%
2026-07-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7629 0.7629 0.7557 0.7557 0.0072 0.95%
2026-07-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7557 0.7557 0.7494 0.7494 0.0063 0.84%
2026-07-01 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7494 0.7494 0.7498 0.7498 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7498 0.7498 0.7555 0.7555 -0.0057 -0.76%
2026-06-29 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7555 0.7555 0.7440 0.7440 0.0115 1.52%
2026-06-26 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7440 0.7440 0.7798 0.7798 -0.0358 -4.81%
2026-06-25 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7798 0.7798 0.8006 0.8006 -0.0208 -2.67%
2026-06-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8006 0.8006 0.7962 0.7962 0.0044 0.55%
2026-06-23 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7962 0.7962 0.8662 0.8662 -0.0700 -8.79%
2026-06-22 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8662 0.8662 0.8187 0.8187 0.0475 5.48%
2026-06-18 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8187 0.8187 0.8189 0.8189 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8189 0.8189 0.8209 0.8209 -0.0020 -0.24%
2026-06-16 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8209 0.8209 0.8244 0.8244 -0.0035 -0.42%
2026-06-15 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8244 0.8244 0.7828 0.7828 0.0416 5.05%
2026-06-12 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7828 0.7828 0.7476 0.7476 0.0352 4.50%
2026-06-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7476 0.7476 0.7313 0.7313 0.0163 2.18%
2026-06-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7313 0.7313 0.7426 0.7426 -0.0113 -1.55%
2026-06-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7426 0.7426 0.7197 0.7197 0.0229 3.08%
2026-06-08 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7197 0.7197 0.7654 0.7654 -0.0457 -6.35%
2026-06-05 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7654 0.7654 0.7847 0.7847 -0.0193 -2.52%
2026-06-04 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7847 0.7847 0.8104 0.8104 -0.0257 -3.28%
2026-06-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8104 0.8104 0.8032 0.8032 0.0072 0.89%
2026-06-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8032 0.8032 0.7746 0.7746 0.0286 3.56%
2026-06-01 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7746 0.7746 0.7817 0.7817 -0.0071 -0.91%
2026-05-29 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7817 0.7817 0.7932 0.7932 -0.0115 -1.47%
2026-05-28 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7932 0.7932 0.7973 0.7973 -0.0041 -0.51%
2026-05-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7973 0.7973 0.8315 0.8315 -0.0342 -4.29%
2026-05-26 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8315 0.8315 0.8056 0.8056 0.0259 3.11%
2026-05-25 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8056 0.8056 0.8008 0.8008 0.0048 0.60%
2026-05-22 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8008 0.8008 0.7732 0.7732 0.0276 3.45%
2026-05-21 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7732 0.7732 0.7920 0.7920 -0.0188 -2.43%
2026-05-20 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7920 0.7920 0.7913 0.7913 0.0007 0.09%
2026-05-19 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7913 0.7913 0.8043 0.8043 -0.0130 -1.64%
2026-05-18 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8043 0.8043 0.8158 0.8158 -0.0115 -1.43%
2026-05-15 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8158 0.8158 0.8538 0.8538 -0.0380 -4.66%
2026-05-14 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8538 0.8538 0.8870 0.8870 -0.0332 -3.89%
2026-05-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68%
2026-05-12 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8810 0.8810 0.8877 0.8877 -0.0067 -0.76%
2026-05-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8877 0.8877 0.8867 0.8867 0.0010 0.11%
2026-05-08 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8867 0.8867 0.8843 0.8843 0.0024 0.27%
2026-04-30 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8442 0.8442 0.8509 0.8509 -0.0067 -0.79%
2026-04-29 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8509 0.8509 0.8137 0.8137 0.0372 4.37%
2026-04-28 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8137 0.8137 0.8347 0.8347 -0.0210 -2.58%
2026-04-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8347 0.8347 0.8449 0.8449 -0.0102 -1.22%
2026-04-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8449 0.8449 0.8362 0.8362 0.0087 1.03%
2026-04-23 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8362 0.8362 0.8704 0.8704 -0.0342 -4.09%
2026-04-22 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8704 0.8704 0.8688 0.8688 0.0016 0.18%
2026-04-21 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8688 0.8688 0.8676 0.8676 0.0012 0.14%
2026-04-20 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8676 0.8676 0.8622 0.8622 0.0054 0.63%
2026-04-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8622 0.8622 0.8607 0.8607 0.0015 0.17%
2026-04-16 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8607 0.8607 0.8361 0.8361 0.0246 2.86%
2026-04-15 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8361 0.8361 0.8493 0.8493 -0.0132 -1.58%
2026-04-14 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8493 0.8493 0.8347 0.8347 0.0146 1.72%
2026-04-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8347 0.8347 0.8332 0.8332 0.0015 0.18%
2026-04-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8332 0.8332 0.8363 0.8363 -0.0031 -0.37%
2026-04-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8363 0.8363 0.8426 0.8426 -0.0063 -0.75%
2026-04-08 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8426 0.8426 0.7932 0.7932 0.0494 5.86%
2026-04-07 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7932 0.7932 0.7862 0.7862 0.0070 0.89%
2026-04-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7862 0.7862 0.7933 0.7933 -0.0071 -0.90%
2026-04-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7933 0.7933 0.8093 0.8093 -0.0160 -2.02%
2026-04-01 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8093 0.8093 0.7903 0.7903 0.0190 2.35%
2026-03-31 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7903 0.7903 0.8005 0.8005 -0.0102 -1.29%
2026-03-30 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8005 0.8005 0.7872 0.7872 0.0133 1.66%
2026-03-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7872 0.7872 0.7646 0.7646 0.0226 2.87%
2026-03-26 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7646 0.7646 0.7794 0.7794 -0.0148 -1.94%
2026-03-25 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7794 0.7794 0.7553 0.7553 0.0241 3.09%
2026-03-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7553 0.7553 0.7310 0.7310 0.0243 3.22%
2026-03-23 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7310 0.7310 0.7687 0.7687 -0.0377 -5.16%
2026-03-20 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7687 0.7687 0.7769 0.7769 -0.0082 -1.06%
2026-03-19 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7769 0.7769 0.8285 0.8285 -0.0516 -6.64%
2026-03-18 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8285 0.8285 0.8344 0.8344 -0.0059 -0.71%
2026-03-17 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8344 0.8344 0.8472 0.8472 -0.0128 -1.53%
2026-03-16 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8472 0.8472 0.8745 0.8745 -0.0273 -3.22%
2026-03-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8745 0.8745 0.9003 0.9003 -0.0258 -2.95%
2026-03-12 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9003 0.9003 0.9086 0.9086 -0.0083 -0.92%
2026-03-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9086 0.9086 0.9141 0.9141 -0.0055 -0.60%
2026-03-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9141 0.9141 0.9047 0.9047 0.0094 1.03%
2026-03-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9047 0.9047 0.9133 0.9133 -0.0086 -0.95%
2026-03-06 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9133 0.9133 0.9322 0.9322 -0.0189 -2.07%
2026-03-05 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9322 0.9322 0.9414 0.9414 -0.0092 -0.98%
2026-03-04 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9414 0.9414 0.9486 0.9486 -0.0072 -0.76%
2026-03-03 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9486 0.9486 1.0069 1.0069 -0.0583 -6.15%
2026-03-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1.0069 1.0069 0.9702 0.9702 0.0367 3.64%
2026-02-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9702 0.9702 0.9334 0.9334 0.0368 3.79%
2026-02-26 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9334 0.9334 0.9407 0.9407 -0.0073 -0.78%
2026-02-25 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9407 0.9407 0.9047 0.9047 0.0360 3.83%
2026-02-24 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9047 0.9047 0.8748 0.8748 0.0299 3.30%
2026-02-13 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8748 0.8748 0.9068 0.9068 -0.0320 -3.66%
2026-02-12 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9068 0.9068 0.9014 0.9014 0.0054 0.60%
2026-02-11 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9014 0.9014 0.8767 0.8767 0.0247 2.74%
2026-02-10 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8767 0.8767 0.8778 0.8778 -0.0011 -0.13%
2026-02-09 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8778 0.8778 0.8603 0.8603 0.0175 1.99%
2026-02-06 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8603 0.8603 0.8778 0.8778 -0.0175 -2.03%
2026-02-02 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.8778 0.8778 0.9542 0.9542 -0.0764 -8.70%
2026-01-30 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.9542 0.9542 1.0000 1.0000 -0.0458 -4.80%
2026-01-27 159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创债TK 102.4062 0.03%
泰康悦享60天持有期债券C 1.0618 0.01%
泰康悦享60天持有期债券A 1.0677 0.00%
泰康悦享60天持有期债券E 1.0639 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 0.00%
泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 0.00%
泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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