鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询(159185)
今天最新净值
1.0707
-0.0106 -0.99%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：2026-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：闫冬 王逸安
近一月鹏华中证港股通信息技术综合ETF基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通信息技术综合ETF(159185)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0551 |
1.0551 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0156 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0707 |
1.0707 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0813 |
1.0813 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0915 |
1.0915 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1096 |
1.1096 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0128 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0968 |
1.0968 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0414 |
-3.77% |
| 2026-09-07 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1382 |
1.1382 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1330 |
1.1330 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0149 |
1.32% |
| 2026-09-03 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1181 |
1.1181 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1216 |
1.1216 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0088 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1304 |
1.1304 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1405 |
1.1405 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1320 |
1.1320 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0182 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1033 |
1.1033 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0269 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0764 |
1.0764 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0427 |
-3.97% |
| 2026-08-21 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1191 |
1.1191 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0223 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0968 |
1.0968 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.0984 |
1.0984 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0416 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1400 |
1.1400 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0302 |
-2.65% |
| 2026-08-17 |
159185 |
鹏华中证港股通信息技术综合ETF |
1.1702 |
1.1702 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0319 |
2.73% |
