南方创业板中盘200ETF基金净值查询(159270)
今天最新净值
1.1388
0.0019 0.17%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1380
0.0011 0.0955%
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：赵卓雄 何典鸿
近一月,南方创业板中盘200ETF(159270)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1388 |
1.1388 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1369 |
1.1369 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0137 |
1.21% |
| 2025-12-24 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1045 |
1.1045 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0928 |
1.0928 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0892 |
1.0892 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0937 |
1.0937 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0745 |
1.0745 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0938 |
1.0938 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0132 |
-1.21% |
|
|
| 2025-12-12 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0123 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0947 |
1.0947 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1114 |
1.1114 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1069 |
1.1069 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1125 |
1.1125 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0185 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0940 |
1.0940 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0194 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0746 |
1.0746 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0778 |
1.0778 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0186 |
-1.73% |
| 2025-12-02 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0964 |
1.0964 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1096 |
1.1096 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0133 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0963 |
1.0963 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0127 |
1.16% |
