汇添富国证自由现金流ETF基金净值查询(159276)
今天最新净值
1.0979
-0.0129 -1.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0995
0.0016 0.1492%
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.4792亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何丽竹
近一月,汇添富国证自由现金流ETF(159276)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0979 |
1.0979 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1108 |
1.1108 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1137 |
1.1137 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1031 |
1.1031 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1119 |
1.1119 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1071 |
1.1071 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0210 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1318 |
1.1318 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1163 |
1.1163 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1153 |
1.1153 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0046 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-02 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1107 |
1.1107 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1126 |
1.1126 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0170 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0956 |
1.0956 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0882 |
1.0882 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0792 |
1.0792 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.0815 |
1.0815 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0273 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1088 |
1.1088 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1172 |
1.1172 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
159276 |
汇添富国证自由现金流ETF |
1.1119 |
1.1119 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0207 |
-1.86% |
