国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF)基金净值查询(159331)
今天最新净值
1.2944
0.0057 0.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3073
0.0083 0.6392%
- 累计净值：1.3375
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4038亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 麻绎文
近一月国泰中证港股通高股息投资ETF|红利港股ETF基金净值查询
近一月,国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2990 |
1.3421 |
1.2944 |
1.3375 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2944 |
1.3375 |
1.2887 |
1.3318 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2887 |
1.3318 |
1.3039 |
1.3470 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3039 |
1.3470 |
1.2952 |
1.3383 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-12-12 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2952 |
1.3383 |
1.2946 |
1.3377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2946 |
1.3377 |
1.2992 |
1.3423 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2992 |
1.3423 |
1.3144 |
1.3575 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-12-09 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3144 |
1.3575 |
1.3322 |
1.3753 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3322 |
1.3753 |
1.3459 |
1.3890 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3459 |
1.3890 |
1.3454 |
1.3885 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3454 |
1.3885 |
1.3416 |
1.3807 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3416 |
1.3807 |
1.3511 |
1.3902 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3511 |
1.3902 |
1.3393 |
1.3784 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3393 |
1.3784 |
1.3299 |
1.3690 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3299 |
1.3690 |
1.3384 |
1.3775 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3384 |
1.3775 |
1.3364 |
1.3755 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3364 |
1.3755 |
1.3356 |
1.3747 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3356 |
1.3747 |
1.3293 |
1.3684 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3293 |
1.3684 |
1.3235 |
1.3626 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3235 |
1.3626 |
1.3563 |
1.3954 |
-0.0328 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3563 |
1.3954 |
1.3577 |
1.3968 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3577 |
1.3968 |
1.3532 |
1.3923 |
0.0045 |
0.33% |
