国泰中证港股通高股息投资ETF(红利港股ETF)基金净值查询(159331)
今天最新净值
1.2947
0.0010 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3453
0.0010 0.0737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3691
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4038亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 麻绎文
近一周国泰中证港股通高股息投资ETF|红利港股ETF基金净值查询
近一周,国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2860 |
1.3604 |
1.2947 |
1.3691 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2947 |
1.3691 |
1.2937 |
1.3681 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.2937 |
1.3681 |
1.3111 |
1.3855 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3111 |
1.3855 |
1.3087 |
1.3831 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
1.3087 |
1.3831 |
1.3162 |
1.3906 |
-0.0075 |
-0.57% |
