建信中证农牧主题ETF基金净值查询(159616)
今天最新净值
0.6927
0.0036 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6958
0.0067 0.9733%
- 累计净值:0.6927
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:龚佳佳
近一周,建信中证农牧主题ETF(159616)基金累计收益率0.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6927 |
0.6927 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0036 |
0.52% |
2024-04-25 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6891 |
0.6891 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0045 |
0.66% |
2024-04-24 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6846 |
0.6846 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0042 |
-0.61% |
2024-04-23 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6888 |
0.6888 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0088 |
-1.26% |
2024-04-22 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6976 |
0.6976 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0017 |
0.24% |