建信中证农牧主题ETF基金净值查询(159616)
今天最新净值
0.6927
0.0036 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6958
0.0067 0.9733%
- 累计净值：0.6927
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：龚佳佳
近一季,建信中证农牧主题ETF(159616)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6927 |
0.6927 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-25 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6891 |
0.6891 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6846 |
0.6846 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-04-23 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6888 |
0.6888 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6976 |
0.6976 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6959 |
0.6959 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0114 |
1.67% |
| 2024-04-18 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6845 |
0.6845 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6792 |
0.6792 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0120 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6672 |
0.6672 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0190 |
-2.77% |
| 2024-04-15 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6862 |
0.6862 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0035 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6827 |
0.6827 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0092 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6919 |
0.6919 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.6971 |
0.6971 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0082 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
159616 |
建信中证农牧主题ETF |
0.7053 |
0.7053 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0016 |
0.23% |
