华安中证数字经济主题ETF(数字经济ETF)基金净值查询(159658)
今天最新净值
1.4661
0.0038 0.26%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5109
0.0448 3.0572%
- 累计净值：1.4661
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6639亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近一季华安中证数字经济主题ETF|数字经济ETF基金净值查询
近一季,华安中证数字经济主题ETF(159658)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4661 |
1.4661 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4623 |
1.4623 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4783 |
1.4783 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0349 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4434 |
1.4434 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0251 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4685 |
1.4685 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0318 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5003 |
1.5003 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0188 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4815 |
1.4815 |
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1.5090 |
-0.0275 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5090 |
1.5090 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
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1.5122 |
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1.5219 |
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-0.64% |
| 2025-12-08 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5219 |
1.5219 |
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1.4930 |
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1.90% |
|
|
| 2025-12-05 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4930 |
1.4930 |
1.4851 |
1.4851 |
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0.53% |
| 2025-12-04 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4851 |
1.4851 |
1.4629 |
1.4629 |
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1.49% |
| 2025-12-03 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4629 |
1.4629 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0146 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4775 |
1.4775 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5004 |
1.5004 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0196 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4808 |
1.4808 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0117 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4691 |
1.4691 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4720 |
1.4720 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0154 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4566 |
1.4566 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4490 |
1.4490 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0163 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4327 |
1.4327 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0496 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4823 |
1.4823 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0183 |
-1.23% |
| 2025-11-19 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5006 |
1.5006 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5133 |
1.5133 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0137 |
0.91% |
| 2025-11-17 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.4996 |
1.4996 |
1.5037 |
1.5037 |
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-0.27% |
|
|
| 2025-11-14 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5037 |
1.5037 |
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1.5529 |
-0.0492 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5529 |
1.5529 |
1.5298 |
1.5298 |
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1.49% |
| 2025-11-12 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5298 |
1.5298 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2025-11-11 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5412 |
1.5412 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0297 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5709 |
1.5709 |
1.5781 |
1.5781 |
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-0.46% |
| 2025-11-07 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5781 |
1.5781 |
1.6073 |
1.6073 |
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-1.85% |
| 2025-11-06 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6073 |
1.6073 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0492 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5581 |
1.5581 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5697 |
1.5697 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5874 |
1.5874 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5985 |
1.5985 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0387 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6372 |
1.6372 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0363 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6735 |
1.6735 |
1.6589 |
1.6589 |
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0.88% |
| 2025-10-28 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6589 |
1.6589 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6684 |
1.6684 |
1.6397 |
1.6397 |
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1.72% |
| 2025-10-24 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6397 |
1.6397 |
1.5832 |
1.5832 |
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3.45% |
| 2025-10-23 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5832 |
1.5832 |
1.5860 |
1.5860 |
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-0.18% |
| 2025-10-22 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5860 |
1.5860 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5914 |
1.5914 |
1.5532 |
1.5532 |
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2.40% |
| 2025-10-20 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5532 |
1.5532 |
1.5426 |
1.5426 |
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0.69% |
| 2025-10-17 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5426 |
1.5426 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0561 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5987 |
1.5987 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6111 |
1.6111 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0306 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.5805 |
1.5805 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0710 |
-4.49% |
| 2025-10-13 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6515 |
1.6515 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-10-10 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6411 |
1.6411 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0947 |
-5.46% |
| 2025-10-09 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.7358 |
1.7358 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0403 |
2.38% |
| 2025-09-30 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6955 |
1.6955 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0177 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6778 |
1.6778 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0322 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6456 |
1.6456 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0402 |
-2.38% |
| 2025-09-25 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6858 |
1.6858 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0208 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6650 |
1.6650 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0566 |
3.52% |
| 2025-09-23 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6084 |
1.6084 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
1.6238 |
1.6238 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0501 |
3.18% |
