平安富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(159719)

今天最新净值 1.5912 -0.0080 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7158 -0.0119 -0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5912
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3897亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：成钧白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5853	1.5853	1.5912	1.5912	-0.0059	-0.37%
2026-09-15	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5912	1.5912	1.5992	1.5992	-0.0080	-0.50%
2026-09-14	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5992	1.5992	1.6061	1.6061	-0.0069	-0.43%
2026-09-11	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6061	1.6061	1.6148	1.6148	-0.0087	-0.54%
2026-09-10	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6148	1.6148	1.6173	1.6173	-0.0025	-0.15%
2026-09-09	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6173	1.6173	1.6129	1.6129	0.0044	0.27%
2026-09-08	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6129	1.6129	1.5971	1.5971	0.0158	0.98%
2026-09-07	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5971	1.5971	1.6126	1.6126	-0.0155	-0.97%
2026-09-04	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6126	1.6126	1.6104	1.6104	0.0022	0.14%
2026-09-03	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6104	1.6104	1.6117	1.6117	-0.0013	-0.08%

2026-09-02	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6117	1.6117	1.6249	1.6249	-0.0132	-0.81%
2026-09-01	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6249	1.6249	1.6185	1.6185	0.0064	0.40%
2026-08-31	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6185	1.6185	1.6175	1.6175	0.0010	0.06%
2026-08-28	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6175	1.6175	1.6093	1.6093	0.0082	0.51%
2026-08-27	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6093	1.6093	1.6123	1.6123	-0.0030	-0.19%
2026-08-26	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6123	1.6123	1.6130	1.6130	-0.0007	-0.04%
2026-08-25	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6130	1.6130	1.6081	1.6081	0.0049	0.30%
2026-08-24	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6081	1.6081	1.5988	1.5988	0.0093	0.58%
2026-08-21	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5988	1.5988	1.5993	1.5993	-0.0005	-0.03%
2026-08-20	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5993	1.5993	1.6005	1.6005	-0.0012	-0.07%
2026-08-19	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6005	1.6005	1.5924	1.5924	0.0081	0.51%
2026-08-18	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5924	1.5924	1.5830	1.5830	0.0094	0.59%
2026-08-17	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5830	1.5830	1.5807	1.5807	0.0023	0.15%
2026-08-14	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5807	1.5807	1.5758	1.5758	0.0049	0.31%
2026-08-13	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5758	1.5758	1.5848	1.5848	-0.0090	-0.57%

2026-08-12	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5848	1.5848	1.5991	1.5991	-0.0143	-0.90%
2026-08-11	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5991	1.5991	1.5956	1.5956	0.0035	0.22%
2026-08-10	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5956	1.5956	1.5825	1.5825	0.0131	0.83%
2026-08-07	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5825	1.5825	1.5868	1.5868	-0.0043	-0.27%
2026-08-06	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5868	1.5868	1.5853	1.5853	0.0015	0.09%
2026-08-05	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5853	1.5853	1.6016	1.6016	-0.0163	-1.02%
2026-08-04	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6016	1.6016	1.6312	1.6312	-0.0296	-1.85%
2026-08-03	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6312	1.6312	1.6241	1.6241	0.0071	0.44%
2026-07-31	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6241	1.6241	1.6382	1.6382	-0.0141	-0.86%
2026-07-30	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6382	1.6382	1.6097	1.6097	0.0285	1.74%
2026-07-29	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6097	1.6097	1.6025	1.6025	0.0072	0.45%
2026-07-28	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6025	1.6025	1.5887	1.5887	0.0138	0.87%
2026-07-27	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5887	1.5887	1.5941	1.5941	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5941	1.5941	1.6013	1.6013	-0.0072	-0.45%
2026-07-23	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6013	1.6013	1.5928	1.5928	0.0085	0.53%
2026-07-22	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5928	1.5928	1.5780	1.5780	0.0148	0.93%
2026-07-21	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5780	1.5780	1.5956	1.5956	-0.0176	-1.12%
2026-07-20	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5956	1.5956	1.5387	1.5387	0.0569	3.57%
2026-07-17	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5387	1.5387	1.5275	1.5275	0.0112	0.73%
2026-07-16	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5275	1.5275	1.5301	1.5301	-0.0026	-0.17%
2026-07-15	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5301	1.5301	1.5174	1.5174	0.0127	0.83%
2026-07-14	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5174	1.5174	1.4950	1.4950	0.0224	1.48%
2026-07-13	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4950	1.4950	1.4801	1.4801	0.0149	1.00%
2026-07-10	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4801	1.4801	1.4736	1.4736	0.0065	0.44%
2026-07-09	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4736	1.4736	1.4767	1.4767	-0.0031	-0.21%
2026-07-08	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4767	1.4767	1.4609	1.4609	0.0158	1.07%
2026-07-07	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4609	1.4609	1.4723	1.4723	-0.0114	-0.78%
2026-07-06	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4723	1.4723	1.4561	1.4561	0.0162	1.11%
2026-07-03	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4561	1.4561	1.4417	1.4417	0.0144	0.99%
2026-07-02	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4417	1.4417	1.4312	1.4312	0.0105	0.73%
2026-07-01	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4312	1.4312	1.4178	1.4178	0.0134	0.94%
2026-06-30	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4178	1.4178	1.4423	1.4423	-0.0245	-1.73%
2026-06-29	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4423	1.4423	1.4359	1.4359	0.0064	0.45%
2026-06-26	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4359	1.4359	1.4480	1.4480	-0.0121	-0.84%
2026-06-25	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4480	1.4480	1.4702	1.4702	-0.0222	-1.53%
2026-06-24	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4702	1.4702	1.4868	1.4868	-0.0166	-1.12%
2026-06-23	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4868	1.4868	1.5147	1.5147	-0.0279	-1.88%
2026-06-22	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5147	1.5147	1.5040	1.5040	0.0107	0.71%
2026-06-18	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5040	1.5040	1.5371	1.5371	-0.0331	-2.20%
2026-06-17	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.5371	1.5371	1.5395	1.5395	-0.0024	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%