鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

今天最新净值 1.0253 0.0012 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3111 0.0128 0.9871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2195
成立日期：2014-12-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.577亿份
最近份额：8.7584亿
最近资产：3.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：罗英宇

近半年鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)基金累计收益率-21.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0333	1.2217	1.0253	1.2195	0.0080	0.78%
2026-09-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0253	1.2195	1.0241	1.2192	0.0012	0.12%
2026-09-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0241	1.2192	1.0235	1.2190	0.0006	0.06%
2026-09-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0235	1.2190	1.0321	1.2214	-0.0086	-0.83%
2026-09-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0321	1.2214	1.0436	1.2246	-0.0115	-1.10%
2026-09-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0436	1.2246	1.0558	1.2280	-0.0122	-1.16%
2026-09-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0558	1.2280	1.0680	1.2313	-0.0122	-1.14%
2026-09-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0680	1.2313	1.0967	1.2393	-0.0287	-2.69%
2026-09-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0967	1.2393	1.0966	1.2393	0.0001	0.01%
2026-09-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0966	1.2393	1.0816	1.2351	0.0150	1.39%

2026-09-04	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0816	1.2351	1.0476	1.2257	0.0340	3.25%
2026-09-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0476	1.2257	1.0510	1.2266	-0.0034	-0.32%
2026-09-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0510	1.2266	1.0760	1.2336	-0.0250	-2.38%
2026-09-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0760	1.2336	1.0642	1.2303	0.0118	1.11%
2026-08-31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0642	1.2303	1.0280	1.2202	0.0362	3.52%
2026-08-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0280	1.2202	1.0264	1.2198	0.0016	0.16%
2026-08-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0264	1.2198	1.0196	1.2179	0.0068	0.67%
2026-08-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0196	1.2179	1.0242	1.2192	-0.0046	-0.45%
2026-08-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0242	1.2192	1.0097	1.2152	0.0145	1.44%
2026-08-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0097	1.2152	1.0265	1.2198	-0.0168	-1.64%
2026-08-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0265	1.2198	1.0330	1.2216	-0.0065	-0.63%
2026-08-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0330	1.2216	1.0266	1.2199	0.0064	0.62%
2026-08-19	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0266	1.2199	1.0629	1.2299	-0.0363	-3.42%
2026-08-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0629	1.2299	1.0788	1.2343	-0.0159	-1.50%
2026-08-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0788	1.2343	1.0889	1.2371	-0.0101	-0.93%

2026-08-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0889	1.2371	1.0885	1.2370	0.0004	0.04%
2026-08-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0885	1.2370	1.1080	1.2424	-0.0195	-1.79%
2026-08-12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1080	1.2424	1.0965	1.2393	0.0115	1.05%
2026-08-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0965	1.2393	1.1089	1.2427	-0.0124	-1.12%
2026-08-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1089	1.2427	1.0969	1.2394	0.0120	1.09%
2026-08-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0969	1.2394	1.0916	1.2379	0.0053	0.49%
2026-08-06	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0916	1.2379	1.1141	1.2441	-0.0225	-2.06%
2026-08-05	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1141	1.2441	1.1091	1.2427	0.0050	0.45%
2026-08-04	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1091	1.2427	1.0775	1.2340	0.0316	2.93%
2026-08-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0775	1.2340	1.0675	1.2312	0.0100	0.94%
2026-07-31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0675	1.2312	1.0081	1.2147	0.0594	5.89%
2026-07-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0081	1.2147	1.0091	1.2150	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0091	1.2150	0.9819	1.2075	0.0272	2.77%
2026-07-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9819	1.2075	0.9752	1.2056	0.0067	0.69%
2026-07-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9752	1.2056	0.9464	1.1976	0.0288	3.04%
2026-07-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9464	1.1976	0.9787	1.2066	-0.0323	-3.41%
2026-07-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9787	1.2066	0.9888	1.2094	-0.0101	-1.02%
2026-07-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9888	1.2094	1.0173	1.2173	-0.0285	-2.88%
2026-07-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0173	1.2173	1.0033	1.2134	0.0140	1.40%
2026-07-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0033	1.2134	0.9941	1.2108	0.0092	0.93%
2026-07-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9941	1.2108	1.0464	1.2254	-0.0523	-5.00%
2026-07-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0464	1.2254	1.0312	1.2211	0.0152	1.47%
2026-07-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0312	1.2211	0.9958	1.2113	0.0354	3.55%
2026-07-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9958	1.2113	1.0135	1.2162	-0.0177	-1.78%
2026-07-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0135	1.2162	1.0579	1.2285	-0.0444	-4.20%
2026-07-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0579	1.2285	1.0315	1.2212	0.0264	2.56%
2026-07-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0315	1.2212	1.0220	1.2186	0.0095	0.93%
2026-07-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0220	1.2186	1.0250	1.2194	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0250	1.2194	1.0238	1.2191	0.0012	0.12%
2026-07-06	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0238	1.2191	1.0314	1.2212	-0.0076	-0.74%
2026-07-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0314	1.2212	1.0500	1.2264	-0.0186	-1.80%
2026-07-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0500	1.2264	1.0421	1.2242	0.0079	0.76%
2026-07-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0421	1.2242	1.0353	1.2223	0.0068	0.66%
2026-06-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0353	1.2223	1.0247	1.2193	0.0106	1.03%
2026-06-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0247	1.2193	1.0159	1.2169	0.0088	0.87%
2026-06-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0159	1.2169	1.0449	1.2249	-0.0290	-2.78%
2026-06-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0449	1.2249	1.0422	1.2242	0.0027	0.26%
2026-06-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0422	1.2242	1.0465	1.2254	-0.0043	-0.41%
2026-06-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0465	1.2254	1.0750	1.2333	-0.0285	-2.65%
2026-06-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0750	1.2333	1.0480	1.2258	0.0270	2.58%
2026-06-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0480	1.2258	1.0422	1.2242	0.0058	0.56%
2026-06-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0422	1.2242	1.0573	1.2284	-0.0151	-1.45%
2026-06-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0573	1.2284	1.0656	1.2307	-0.0083	-0.78%
2026-06-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0656	1.2307	1.0487	1.2260	0.0169	1.61%
2026-06-12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0487	1.2260	1.0436	1.2246	0.0051	0.49%
2026-06-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0436	1.2246	1.0763	1.2336	-0.0327	-3.13%
2026-06-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0763	1.2336	1.0955	1.2390	-0.0192	-1.75%
2026-06-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0955	1.2390	1.0788	1.2343	0.0167	1.55%
2026-06-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0788	1.2343	1.1052	1.2417	-0.0264	-2.39%
2026-06-05	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1052	1.2417	1.1030	1.2411	0.0022	0.20%
2026-06-04	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1030	1.2411	1.1217	1.2462	-0.0187	-1.70%
2026-06-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1217	1.2462	1.1375	1.2506	-0.0158	-1.41%
2026-06-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1375	1.2506	1.1712	1.2600	-0.0337	-2.96%
2026-06-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1712	1.2600	1.1399	1.2513	0.0313	2.75%
2026-05-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1399	1.2513	1.1361	1.2502	0.0038	0.33%
2026-05-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1361	1.2502	1.1435	1.2523	-0.0074	-0.65%
2026-05-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1435	1.2523	1.1592	1.2566	-0.0157	-1.35%
2026-05-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1592	1.2566	1.1722	1.2603	-0.0130	-1.11%
2026-05-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1722	1.2603	1.1823	1.2631	-0.0101	-0.86%
2026-05-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1823	1.2631	1.1859	1.2641	-0.0036	-0.30%
2026-05-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1859	1.2641	1.2162	1.2725	-0.0303	-2.49%
2026-05-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2162	1.2725	1.2476	1.2812	-0.0314	-2.58%
2026-05-19	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2476	1.2812	1.2254	1.2750	0.0222	1.81%
2026-05-18	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2254	1.2750	1.2276	1.2756	-0.0022	-0.18%
2026-05-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2276	1.2756	1.2259	1.2752	0.0017	0.14%
2026-05-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2259	1.2752	1.2807	1.2904	-0.0548	-4.47%
2026-05-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2807	1.2904	1.2633	1.2855	0.0174	1.38%
2026-05-12	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2633	1.2855	1.2845	1.2914	-0.0212	-1.68%
2026-05-11	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2845	1.2914	1.2925	1.2936	-0.0080	-0.62%
2026-05-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2925	1.2936	1.2965	1.2947	-0.0040	-0.31%
2026-04-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2326	1.2770	1.2464	1.2808	-0.0138	-1.11%
2026-04-29	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2464	1.2808	1.2235	1.2745	0.0229	1.87%
2026-04-28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2235	1.2745	1.2415	1.2795	-0.0180	-1.45%
2026-04-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2415	1.2795	1.2507	1.2820	-0.0092	-0.74%
2026-04-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2507	1.2820	1.2812	1.2905	-0.0305	-2.44%
2026-04-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2812	1.2905	1.2915	1.2934	-0.0103	-0.80%
2026-04-22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2915	1.2934	1.2938	1.2940	-0.0023	-0.18%
2026-04-21	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2938	1.2940	1.3081	1.2980	-0.0143	-1.11%
2026-04-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.3081	1.2980	1.2866	1.2920	0.0215	1.67%
2026-04-17	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2866	1.2920	1.2872	1.2922	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2872	1.2922	1.2574	1.2839	0.0298	2.37%
2026-04-15	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2574	1.2839	1.2726	1.2881	-0.0152	-1.19%
2026-04-14	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2726	1.2881	1.2561	1.2835	0.0165	1.31%
2026-04-13	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2561	1.2835	1.2799	1.2901	-0.0238	-1.89%
2026-04-10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2799	1.2901	1.2677	1.2867	0.0122	0.96%
2026-04-09	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2677	1.2867	1.2880	1.2924	-0.0203	-1.60%
2026-04-08	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2880	1.2924	1.2046	1.2692	0.0834	6.92%
2026-04-07	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2046	1.2692	1.1942	1.2664	0.0104	0.87%
2026-04-03	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1942	1.2664	1.2249	1.2749	-0.0307	-2.57%
2026-04-02	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2249	1.2749	1.2595	1.2845	-0.0346	-2.82%
2026-04-01	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2595	1.2845	1.2316	1.2767	0.0279	2.27%
2026-03-31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2316	1.2767	1.2341	1.2774	-0.0025	-0.20%
2026-03-30	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2341	1.2774	1.2337	1.2773	0.0004	0.03%
2026-03-27	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2337	1.2773	1.2183	1.2730	0.0154	1.26%
2026-03-26	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2183	1.2730	1.2406	1.2792	-0.0223	-1.80%
2026-03-25	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2406	1.2792	1.2166	1.2726	0.0240	1.97%
2026-03-24	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2166	1.2726	1.1905	1.2653	0.0261	2.19%
2026-03-23	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.1905	1.2653	1.2532	1.2827	-0.0627	-5.27%
2026-03-20	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2532	1.2827	1.2916	1.2934	-0.0384	-3.06%
2026-03-19	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.2916	1.2934	1.3111	1.2988	-0.0195	-1.49%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%