前海开源沪港深农业混合A(农业分级)基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.1406
-0.0035 -0.31%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1481
0.0075 0.6613%
- 累计净值：1.1601
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6881亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰 刘宏
近半年前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
近半年,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1496 |
1.1691 |
1.1406 |
1.1601 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1406 |
1.1601 |
1.1441 |
1.1636 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1441 |
1.1636 |
1.1353 |
1.1548 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1353 |
1.1548 |
1.1499 |
1.1694 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1499 |
1.1694 |
1.1382 |
1.1577 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1382 |
1.1577 |
1.1215 |
1.1410 |
0.0167 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
1.1410 |
1.1411 |
1.1606 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1411 |
1.1606 |
1.1222 |
1.1417 |
0.0189 |
1.68% |
| 2025-12-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1222 |
1.1417 |
1.1304 |
1.1499 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1304 |
1.1499 |
1.1228 |
1.1423 |
0.0076 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1228 |
1.1423 |
1.1215 |
1.1410 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1215 |
1.1410 |
1.1238 |
1.1433 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
1.1433 |
1.1305 |
1.1500 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1305 |
1.1500 |
1.1374 |
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-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1374 |
1.1569 |
1.1450 |
1.1645 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1450 |
1.1645 |
1.1289 |
1.1484 |
0.0161 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1289 |
1.1484 |
1.1118 |
1.1313 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-11-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1118 |
1.1313 |
1.1148 |
1.1343 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1148 |
1.1343 |
1.1302 |
1.1497 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-11-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1302 |
1.1497 |
1.1130 |
1.1325 |
0.0172 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1130 |
1.1325 |
1.1297 |
1.1492 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1297 |
1.1492 |
1.1543 |
1.1738 |
-0.0246 |
-2.18% |
| 2025-11-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1543 |
1.1738 |
1.1404 |
1.1599 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1404 |
1.1599 |
1.1526 |
1.1721 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1526 |
1.1721 |
1.1542 |
1.1737 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1542 |
1.1737 |
1.1613 |
1.1808 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1613 |
1.1808 |
1.1638 |
1.1833 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1638 |
1.1833 |
1.1697 |
1.1892 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-11-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1697 |
1.1892 |
1.1707 |
1.1902 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1707 |
1.1902 |
1.1380 |
1.1575 |
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2.87% |
| 2025-11-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1380 |
1.1575 |
1.1434 |
1.1629 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1434 |
1.1629 |
1.1393 |
1.1588 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1393 |
1.1588 |
1.1391 |
1.1586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1391 |
1.1586 |
1.1528 |
1.1723 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1528 |
1.1723 |
1.1359 |
1.1554 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1359 |
1.1554 |
1.1238 |
1.1433 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-10-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1238 |
1.1433 |
1.1344 |
1.1539 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1344 |
1.1539 |
1.1318 |
1.1513 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1318 |
1.1513 |
1.1319 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1319 |
1.1514 |
1.1202 |
1.1397 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1202 |
1.1397 |
1.1248 |
1.1443 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1248 |
1.1443 |
1.1430 |
1.1625 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1430 |
1.1625 |
1.1609 |
1.1804 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1609 |
1.1804 |
1.1485 |
1.1680 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1485 |
1.1680 |
1.1601 |
1.1796 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-10-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1601 |
1.1796 |
1.1837 |
1.2032 |
-0.0236 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1837 |
1.2032 |
1.1930 |
1.2125 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1930 |
1.2125 |
1.1846 |
1.2041 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1846 |
1.2041 |
1.1990 |
1.2185 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1990 |
1.2185 |
1.1966 |
1.2161 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1966 |
1.2161 |
1.1907 |
1.2102 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1907 |
1.2102 |
1.2007 |
1.2202 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-09-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2007 |
1.2202 |
1.1900 |
1.2095 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1900 |
1.2095 |
1.1825 |
1.2020 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1825 |
1.2020 |
1.1895 |
1.2090 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1895 |
1.2090 |
1.1899 |
1.2094 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1899 |
1.2094 |
1.1941 |
1.2136 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1941 |
1.2136 |
1.1954 |
1.2149 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1954 |
1.2149 |
1.2030 |
1.2225 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2030 |
1.2225 |
1.1997 |
1.2192 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1997 |
1.2192 |
1.2297 |
1.2492 |
-0.0300 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2297 |
1.2492 |
1.2475 |
1.2670 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2025-09-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2475 |
1.2670 |
1.2598 |
1.2793 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-09-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2598 |
1.2793 |
1.2452 |
1.2647 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-09-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2452 |
1.2647 |
1.2467 |
1.2662 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2467 |
1.2662 |
1.2208 |
1.2403 |
0.0259 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2208 |
1.2403 |
1.2241 |
1.2436 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2241 |
1.2436 |
1.2335 |
1.2530 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2335 |
1.2530 |
1.2075 |
1.2270 |
0.0260 |
2.15% |
| 2025-09-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2075 |
1.2270 |
1.1879 |
1.2074 |
0.0196 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1879 |
1.2074 |
1.1766 |
1.1961 |
0.0113 |
0.96% |
| 2025-09-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1766 |
1.1961 |
1.1963 |
1.2158 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2025-09-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1963 |
1.2158 |
1.2190 |
1.2385 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2190 |
1.2385 |
1.2297 |
1.2492 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-08-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2297 |
1.2492 |
1.2232 |
1.2427 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2232 |
1.2427 |
1.2356 |
1.2551 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-08-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2356 |
1.2551 |
1.2657 |
1.2852 |
-0.0301 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2657 |
1.2852 |
1.2279 |
1.2474 |
0.0378 |
3.08% |
| 2025-08-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2279 |
1.2474 |
1.2231 |
1.2426 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2231 |
1.2426 |
1.2282 |
1.2477 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-08-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2282 |
1.2477 |
1.2140 |
1.2335 |
0.0142 |
1.17% |
| 2025-08-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2140 |
1.2335 |
1.1976 |
1.2171 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1976 |
1.2171 |
1.2033 |
1.2228 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2033 |
1.2228 |
1.1992 |
1.2187 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1992 |
1.2187 |
1.2045 |
1.2240 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-08-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2045 |
1.2240 |
1.2182 |
1.2377 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2182 |
1.2377 |
1.2201 |
1.2396 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2201 |
1.2396 |
1.1999 |
1.2194 |
0.0202 |
1.68% |
| 2025-08-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1999 |
1.2194 |
1.1836 |
1.2031 |
0.0163 |
1.38% |
| 2025-08-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1836 |
1.2031 |
1.1931 |
1.2126 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-08-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1931 |
1.2126 |
1.1850 |
1.2045 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1850 |
1.2045 |
1.1764 |
1.1959 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1764 |
1.1959 |
1.1707 |
1.1902 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1707 |
1.1902 |
1.1548 |
1.1743 |
0.0159 |
1.38% |
| 2025-08-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1548 |
1.1743 |
1.1633 |
1.1828 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1633 |
1.1828 |
1.1703 |
1.1898 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1703 |
1.1898 |
1.1674 |
1.1869 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-07-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1674 |
1.1869 |
1.1870 |
1.2065 |
-0.0196 |
-1.65% |
| 2025-07-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1870 |
1.2065 |
1.1933 |
1.2128 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1933 |
1.2128 |
1.2082 |
1.2277 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2025-07-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2082 |
1.2277 |
1.2162 |
1.2357 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2162 |
1.2357 |
1.2211 |
1.2406 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-07-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2211 |
1.2406 |
1.2023 |
1.2218 |
0.0188 |
1.56% |
| 2025-07-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.2023 |
1.2218 |
1.1589 |
1.1784 |
0.0434 |
3.74% |
| 2025-07-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1589 |
1.1784 |
1.1520 |
1.1715 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1520 |
1.1715 |
1.1597 |
1.1792 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-07-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1597 |
1.1792 |
1.1426 |
1.1621 |
0.0171 |
1.50% |
| 2025-07-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1426 |
1.1621 |
1.1721 |
1.1916 |
-0.0295 |
-2.52% |
| 2025-07-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1721 |
1.1916 |
1.1688 |
1.1883 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1688 |
1.1883 |
1.1528 |
1.1723 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-07-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1528 |
1.1723 |
1.1591 |
1.1786 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-07-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1591 |
1.1786 |
1.1312 |
1.1507 |
0.0279 |
2.47% |
| 2025-07-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1312 |
1.1507 |
1.1304 |
1.1499 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1304 |
1.1499 |
1.1370 |
1.1565 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-07-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1370 |
1.1565 |
1.1410 |
1.1605 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1410 |
1.1605 |
1.1337 |
1.1532 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1337 |
1.1532 |
1.1279 |
1.1474 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1279 |
1.1474 |
1.1175 |
1.1370 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-06-30 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1175 |
1.1370 |
1.1106 |
1.1301 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1106 |
1.1301 |
1.1090 |
1.1285 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1090 |
1.1285 |
1.1162 |
1.1357 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1162 |
1.1357 |
1.1111 |
1.1306 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1111 |
1.1306 |
1.1020 |
1.1215 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1020 |
1.1215 |
1.1048 |
1.1243 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-06-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1048 |
1.1243 |
1.1092 |
1.1287 |
-0.0044 |
-0.40% |
