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国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

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今天最新净值 0.7303 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.7836
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：3.801亿份
  • 最近份额：40.9683亿
  • 最近资产：33.68亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：刘怡敏 吴楚男
近一年国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国富恒利债券(LOF)A(164509)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7305 1.7838 0.7303 1.7836 0.0002 0.03%
2026-09-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7303 1.7836 0.7302 1.7835 0.0001 0.01%
2026-09-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7302 1.7835 0.7301 1.7834 0.0001 0.01%
2026-09-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7301 1.7834 0.7300 1.7833 0.0001 0.01%
2026-09-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7300 1.7833 0.0000 0.00%
2026-09-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7298 1.7831 0.0002 0.03%
2026-09-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 1.7831 0.7299 1.7832 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 1.7832 0.7298 1.7831 0.0001 0.01%
2026-08-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 1.7831 0.7297 1.7830 0.0001 0.01%
2026-08-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 1.7830 0.7297 1.7830 0.0000 0.00%
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2026-08-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 1.7832 0.7298 1.7831 0.0001 0.01%
2026-08-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 1.7831 0.7298 1.7831 0.0000 0.00%
2026-08-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7298 1.7831 0.7299 1.7832 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 1.7832 0.7300 1.7833 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7300 1.7833 0.7299 1.7832 0.0001 0.01%
2026-08-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7299 1.7832 0.7296 1.7829 0.0003 0.04%
2026-08-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 1.7829 0.7294 1.7827 0.0002 0.03%
2026-08-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 1.7827 0.7292 1.7825 0.0002 0.03%
2026-08-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7292 1.7825 0.7293 1.7826 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 1.7826 0.7295 1.7828 -0.0002 -0.03%
2026-08-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7295 1.7828 0.7294 1.7827 0.0001 0.01%
2026-08-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7294 1.7827 0.7293 1.7826 0.0001 0.01%
2026-08-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 1.7826 0.7293 1.7826 0.0000 0.00%
2026-08-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 1.7826 0.7291 1.7824 0.0002 0.03%
2026-08-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 1.7824 0.7288 1.7821 0.0003 0.04%
2026-08-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 1.7821 0.7289 1.7822 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 1.7822 0.7288 1.7821 0.0001 0.01%
2026-07-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7288 1.7821 0.7284 1.7817 0.0004 0.05%
2026-07-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 1.7817 0.7283 1.7816 0.0001 0.01%
2026-07-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7286 1.7819 -0.0003 -0.04%
2026-07-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 1.7819 0.7285 1.7818 0.0001 0.01%
2026-07-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7285 1.7818 0.0000 0.00%
2026-07-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7286 1.7819 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 1.7819 0.7285 1.7818 0.0001 0.01%
2026-07-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7282 1.7815 0.0003 0.04%
2026-07-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 1.7815 0.7284 1.7817 -0.0002 -0.03%
2026-07-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 1.7817 0.7283 1.7816 0.0001 0.01%
2026-07-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7284 1.7817 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 1.7817 0.7283 1.7816 0.0001 0.01%
2026-07-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7283 1.7816 0.0000 0.00%
2026-07-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7284 1.7817 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7284 1.7817 0.7283 1.7816 0.0001 0.01%
2026-07-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7281 1.7814 0.0002 0.03%
2026-07-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7280 1.7813 0.0001 0.01%
2026-07-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7280 1.7813 0.0000 0.00%
2026-07-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7276 1.7809 0.0004 0.05%
2026-07-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7276 1.7809 0.0000 0.00%
2026-07-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7274 1.7807 0.0002 0.03%
2026-07-01 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 1.7807 0.7278 1.7811 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7278 1.7811 0.0000 0.00%
2026-06-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7277 1.7810 0.0001 0.01%
2026-06-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 1.7810 0.7276 1.7809 0.0001 0.01%
2026-06-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7278 1.7811 -0.0002 -0.03%
2026-06-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7276 1.7809 0.0002 0.03%
2026-06-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7280 1.7813 -0.0004 -0.05%
2026-06-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7280 1.7813 0.0000 0.00%
2026-06-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7283 1.7816 -0.0003 -0.04%
2026-06-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7281 1.7814 0.0002 0.03%
2026-06-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7276 1.7809 0.0005 0.07%
2026-06-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7268 1.7801 0.0008 0.11%
2026-06-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7268 1.7801 0.7261 1.7794 0.0007 0.10%
2026-06-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 1.7794 0.7262 1.7795 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 1.7795 0.7270 1.7803 -0.0008 -0.11%
2026-06-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 1.7803 0.7273 1.7806 -0.0003 -0.04%
2026-06-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 1.7806 0.7279 1.7812 -0.0006 -0.08%
2026-06-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 1.7812 0.7278 1.7811 0.0001 0.01%
2026-06-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7281 1.7814 -0.0003 -0.04%
2026-06-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7285 1.7818 -0.0004 -0.05%
2026-06-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7282 1.7815 0.0003 0.04%
2026-06-01 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7282 1.7815 0.7275 1.7808 0.0007 0.10%
2026-05-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 1.7808 0.7280 1.7813 -0.0005 -0.07%
2026-05-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7274 1.7807 0.0006 0.08%
2026-05-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 1.7807 0.7276 1.7809 -0.0002 -0.03%
2026-05-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7276 1.7809 0.7277 1.7810 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7277 1.7810 0.7280 1.7813 -0.0003 -0.04%
2026-05-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7280 1.7813 0.7281 1.7814 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7289 1.7822 -0.0008 -0.11%
2026-05-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7289 1.7822 0.7291 1.7824 -0.0002 -0.03%
2026-05-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7291 1.7824 0.7279 1.7812 0.0012 0.16%
2026-05-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7279 1.7812 0.7283 1.7816 -0.0004 -0.05%
2026-05-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7283 1.7816 0.7285 1.7818 -0.0002 -0.03%
2026-05-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7296 1.7829 -0.0011 -0.15%
2026-05-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7296 1.7829 0.7293 1.7826 0.0003 0.04%
2026-05-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7293 1.7826 0.7297 1.7830 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7297 1.7830 0.7290 1.7823 0.0007 0.10%
2026-05-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7290 1.7823 0.7292 1.7825 -0.0002 -0.03%
2026-04-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7286 1.7819 0.7285 1.7818 0.0001 0.01%
2026-04-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7285 1.7818 0.7275 1.7808 0.0010 0.14%
2026-04-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7275 1.7808 0.7278 1.7811 -0.0003 -0.04%
2026-04-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7278 1.7811 0.0000 0.00%
2026-04-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7278 1.7811 0.0000 0.00%
2026-04-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7278 1.7811 0.7281 1.7814 -0.0003 -0.04%
2026-04-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7281 1.7814 0.7274 1.7807 0.0007 0.10%
2026-04-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 1.7807 0.7273 1.7806 0.0001 0.01%
2026-04-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7273 1.7806 0.7274 1.7807 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7274 1.7807 0.7270 1.7803 0.0004 0.06%
2026-04-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7270 1.7803 0.7262 1.7795 0.0008 0.11%
2026-04-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 1.7795 0.7261 1.7794 0.0001 0.01%
2026-04-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 1.7794 0.7255 1.7788 0.0006 0.08%
2026-04-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7255 1.7788 0.7257 1.7790 -0.0002 -0.03%
2026-04-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7257 1.7790 0.7260 1.7793 -0.0003 -0.04%
2026-04-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7260 1.7793 0.7262 1.7795 -0.0002 -0.03%
2026-04-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7262 1.7795 0.7243 1.7776 0.0019 0.26%
2026-04-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 1.7776 0.7238 1.7771 0.0005 0.07%
2026-04-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 1.7771 0.7234 1.7767 0.0004 0.06%
2026-04-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 1.7767 0.7239 1.7772 -0.0005 -0.07%
2026-04-01 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7239 1.7772 0.7227 1.7760 0.0012 0.17%
2026-03-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 1.7760 0.7232 1.7765 -0.0005 -0.07%
2026-03-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 1.7765 0.7234 1.7767 -0.0002 -0.03%
2026-03-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7234 1.7767 0.7232 1.7765 0.0002 0.03%
2026-03-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 1.7765 0.7241 1.7774 -0.0009 -0.12%
2026-03-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7241 1.7774 0.7232 1.7765 0.0009 0.12%
2026-03-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7232 1.7765 0.7218 1.7751 0.0014 0.19%
2026-03-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7218 1.7751 0.7222 1.7755 -0.0004 -0.06%
2026-03-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 1.7755 0.7227 1.7760 -0.0005 -0.07%
2026-03-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 1.7760 0.7237 1.7770 -0.0010 -0.14%
2026-03-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 1.7770 0.7228 1.7761 0.0009 0.12%
2026-03-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7228 1.7761 0.7238 1.7771 -0.0010 -0.14%
2026-03-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 1.7771 0.7246 1.7779 -0.0008 -0.11%
2026-03-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 1.7779 0.7248 1.7781 -0.0002 -0.03%
2026-03-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7248 1.7781 0.7256 1.7789 -0.0008 -0.11%
2026-03-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7256 1.7789 0.7251 1.7784 0.0005 0.07%
2026-03-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 1.7784 0.7243 1.7776 0.0008 0.11%
2026-03-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7243 1.7776 0.7251 1.7784 -0.0008 -0.11%
2026-03-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 1.7784 0.7247 1.7780 0.0004 0.06%
2026-03-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 1.7780 0.7246 1.7779 0.0001 0.01%
2026-03-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 1.7779 0.7246 1.7779 0.0000 0.00%
2026-03-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7246 1.7779 0.7258 1.7791 -0.0012 -0.17%
2026-03-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7258 1.7791 0.7253 1.7786 0.0005 0.07%
2026-02-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 1.7786 0.7252 1.7785 0.0001 0.01%
2026-02-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 1.7785 0.7261 1.7794 -0.0009 -0.12%
2026-02-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 1.7794 0.7261 1.7794 0.0000 0.00%
2026-02-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7261 1.7794 0.7252 1.7785 0.0009 0.12%
2026-02-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7252 1.7785 0.7253 1.7786 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7253 1.7786 0.7251 1.7784 0.0002 0.03%
2026-02-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 1.7784 0.7247 1.7780 0.0004 0.06%
2026-02-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7247 1.7780 0.7251 1.7784 -0.0004 -0.06%
2026-02-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7251 1.7784 0.7238 1.7771 0.0013 0.18%
2026-02-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7238 1.7771 0.7229 1.7762 0.0009 0.12%
2026-02-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 1.7762 0.7231 1.7764 -0.0002 -0.03%
2026-02-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7231 1.7764 0.7229 1.7762 0.0002 0.03%
2026-02-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7229 1.7762 0.7210 1.7743 0.0019 0.26%
2026-02-02 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 1.7743 0.7227 1.7760 -0.0017 -0.24%
2026-01-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7227 1.7760 0.7245 1.7778 -0.0018 -0.25%
2026-01-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 1.7778 0.7245 1.7778 0.0000 0.00%
2026-01-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7245 1.7778 0.7236 1.7769 0.0009 0.12%
2026-01-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7236 1.7769 0.7237 1.7770 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7237 1.7770 0.7242 1.7775 -0.0005 -0.07%
2026-01-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7242 1.7775 0.7230 1.7763 0.0012 0.17%
2026-01-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7230 1.7763 0.7222 1.7755 0.0008 0.11%
2026-01-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7222 1.7755 0.7215 1.7748 0.0007 0.10%
2026-01-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 1.7748 0.7215 1.7748 0.0000 0.00%
2026-01-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7215 1.7748 0.7210 1.7743 0.0005 0.07%
2026-01-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 1.7743 0.7210 1.7743 0.0000 0.00%
2026-01-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 1.7743 0.7207 1.7740 0.0003 0.04%
2026-01-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7207 1.7740 0.7203 1.7736 0.0004 0.06%
2026-01-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7203 1.7736 0.7210 1.7743 -0.0007 -0.10%
2026-01-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7210 1.7743 0.7199 1.7732 0.0011 0.15%
2026-01-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7199 1.7732 0.7192 1.7725 0.0007 0.10%
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2026-01-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 1.7722 0.7189 1.7722 0.0000 0.00%
2026-01-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7189 1.7722 0.7186 1.7719 0.0003 0.04%
2026-01-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7186 1.7719 0.7179 1.7712 0.0007 0.10%
2025-12-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 1.7712 0.7179 1.7712 0.0000 0.00%
2025-12-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 1.7712 0.7178 1.7711 0.0001 0.01%
2025-12-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7178 1.7711 0.7181 1.7714 -0.0003 -0.04%
2025-12-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7181 1.7714 0.7179 1.7712 0.0002 0.03%
2025-12-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 1.7712 0.7178 1.7711 0.0001 0.01%
2025-12-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7178 1.7711 0.7175 1.7708 0.0003 0.04%
2025-12-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 1.7708 0.7174 1.7707 0.0001 0.01%
2025-12-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 1.7707 0.7172 1.7705 0.0002 0.03%
2025-12-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7172 1.7705 0.7169 1.7702 0.0003 0.04%
2025-12-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7169 1.7702 0.7165 1.7698 0.0004 0.06%
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2025-12-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7161 1.7694 0.7164 1.7697 -0.0003 -0.04%
2025-12-12 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 1.7697 0.7164 1.7697 0.0000 0.00%
2025-12-11 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 1.7697 0.7162 1.7695 0.0002 0.03%
2025-12-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7162 1.7695 0.7159 1.7692 0.0003 0.04%
2025-12-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7159 1.7692 0.7158 1.7691 0.0001 0.01%
2025-12-08 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7158 1.7691 0.7159 1.7692 -0.0001 -0.01%
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2025-11-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 1.7697 0.7166 1.7699 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7166 1.7699 0.7172 1.7705 -0.0006 -0.08%
2025-11-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7172 1.7705 0.7174 1.7707 -0.0002 -0.03%
2025-11-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 1.7707 0.7174 1.7707 0.0000 0.00%
2025-11-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 1.7707 0.7177 1.7710 -0.0003 -0.04%
2025-11-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7177 1.7710 0.7179 1.7712 -0.0002 -0.03%
2025-11-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7179 1.7712 0.7181 1.7714 -0.0002 -0.03%
2025-11-18 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7181 1.7714 0.7182 1.7715 -0.0001 -0.01%
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2025-11-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 1.7708 0.7171 1.7704 0.0004 0.06%
2025-11-07 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7171 1.7704 0.7173 1.7706 -0.0002 -0.03%
2025-11-06 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7173 1.7706 0.7177 1.7710 -0.0004 -0.06%
2025-11-05 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7177 1.7710 0.7175 1.7708 0.0002 0.03%
2025-11-04 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7175 1.7708 0.7176 1.7709 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7176 1.7709 0.7174 1.7707 0.0002 0.03%
2025-10-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7174 1.7707 0.7168 1.7701 0.0006 0.08%
2025-10-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7168 1.7701 0.7164 1.7697 0.0004 0.06%
2025-10-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7164 1.7697 0.7162 1.7695 0.0002 0.03%
2025-10-28 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7162 1.7695 0.7158 1.7691 0.0004 0.06%
2025-10-27 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7158 1.7691 0.7154 1.7687 0.0004 0.06%
2025-10-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 1.7687 0.7154 1.7687 0.0000 0.00%
2025-10-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 1.7687 0.7154 1.7687 0.0000 0.00%
2025-10-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 1.7687 0.7154 1.7687 0.0000 0.00%
2025-10-21 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7154 1.7687 0.7150 1.7683 0.0004 0.06%
2025-10-20 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7150 1.7683 0.7153 1.7686 -0.0003 -0.04%
2025-10-17 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7153 1.7686 0.7146 1.7679 0.0007 0.10%
2025-10-16 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7146 1.7679 0.7143 1.7676 0.0003 0.04%
2025-10-15 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7143 1.7676 0.7143 1.7676 0.0000 0.00%
2025-10-14 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7143 1.7676 0.7142 1.7675 0.0001 0.01%
2025-10-13 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7142 1.7675 0.7140 1.7673 0.0002 0.03%
2025-10-10 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7140 1.7673 0.7141 1.7674 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7141 1.7674 0.7136 1.7669 0.0005 0.07%
2025-09-30 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7136 1.7669 0.7133 1.7666 0.0003 0.04%
2025-09-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 1.7666 0.7134 1.7667 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7134 1.7667 0.7133 1.7666 0.0001 0.01%
2025-09-25 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 1.7666 0.7133 1.7666 0.0000 0.00%
2025-09-24 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7133 1.7666 0.7140 1.7673 -0.0007 -0.10%
2025-09-23 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7140 1.7673 0.7145 1.7678 -0.0005 -0.07%
2025-09-22 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7145 1.7678 0.7142 1.7675 0.0003 0.04%
2025-09-19 164509 国富恒利债券(LOF)A 0.7142 1.7675 0.7147 1.7680 -0.0005 -0.07%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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