国富恒利债券(LOF)A(国富恒利)基金净值查询(164509)

今天最新净值 0.7303 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7836
成立日期：2014-03-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.801亿份
最近份额：40.9683亿
最近资产：33.68亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：刘怡敏吴楚男

近一季国富恒利债券(LOF)A|国富恒利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富恒利债券(LOF)A(164509)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7305	1.7838	0.7303	1.7836	0.0002	0.03%
2026-09-17	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7303	1.7836	0.7302	1.7835	0.0001	0.01%
2026-09-16	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7302	1.7835	0.7301	1.7834	0.0001	0.01%
2026-09-15	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7301	1.7834	0.7300	1.7833	0.0001	0.01%
2026-09-14	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-11	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-10	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-09	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-08	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-07	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%

2026-09-04	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7300	1.7833	0.0000	0.00%
2026-09-03	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7298	1.7831	0.0002	0.03%
2026-09-02	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7298	1.7831	0.0001	0.01%
2026-08-31	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7297	1.7830	0.0001	0.01%
2026-08-28	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7297	1.7830	0.0000	0.00%
2026-08-27	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7297	1.7830	0.0000	0.00%
2026-08-26	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7297	1.7830	0.7298	1.7831	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7298	1.7831	0.0001	0.01%
2026-08-21	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7298	1.7831	0.0000	0.00%
2026-08-20	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7298	1.7831	0.7299	1.7832	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7300	1.7833	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7300	1.7833	0.7299	1.7832	0.0001	0.01%
2026-08-17	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7299	1.7832	0.7296	1.7829	0.0003	0.04%

2026-08-14	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7296	1.7829	0.7294	1.7827	0.0002	0.03%
2026-08-13	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7294	1.7827	0.7292	1.7825	0.0002	0.03%
2026-08-12	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7292	1.7825	0.7293	1.7826	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7293	1.7826	0.7295	1.7828	-0.0002	-0.03%
2026-08-10	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7295	1.7828	0.7294	1.7827	0.0001	0.01%
2026-08-07	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7294	1.7827	0.7293	1.7826	0.0001	0.01%
2026-08-06	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7293	1.7826	0.7293	1.7826	0.0000	0.00%
2026-08-05	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7293	1.7826	0.7291	1.7824	0.0002	0.03%
2026-08-04	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7291	1.7824	0.7288	1.7821	0.0003	0.04%
2026-08-03	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7288	1.7821	0.7289	1.7822	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7289	1.7822	0.7288	1.7821	0.0001	0.01%
2026-07-30	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7288	1.7821	0.7284	1.7817	0.0004	0.05%
2026-07-29	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7284	1.7817	0.7283	1.7816	0.0001	0.01%
2026-07-28	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7283	1.7816	0.7286	1.7819	-0.0003	-0.04%
2026-07-27	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7286	1.7819	0.7285	1.7818	0.0001	0.01%
2026-07-24	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7285	1.7818	0.7285	1.7818	0.0000	0.00%
2026-07-23	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7285	1.7818	0.7286	1.7819	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7286	1.7819	0.7285	1.7818	0.0001	0.01%
2026-07-21	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7285	1.7818	0.7282	1.7815	0.0003	0.04%
2026-07-20	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7282	1.7815	0.7284	1.7817	-0.0002	-0.03%
2026-07-17	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7284	1.7817	0.7283	1.7816	0.0001	0.01%
2026-07-16	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7283	1.7816	0.7284	1.7817	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7284	1.7817	0.7283	1.7816	0.0001	0.01%
2026-07-14	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7283	1.7816	0.7283	1.7816	0.0000	0.00%
2026-07-13	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7283	1.7816	0.7284	1.7817	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7284	1.7817	0.7283	1.7816	0.0001	0.01%
2026-07-09	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7283	1.7816	0.7281	1.7814	0.0002	0.03%
2026-07-08	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7281	1.7814	0.7280	1.7813	0.0001	0.01%
2026-07-07	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7280	1.7813	0.7280	1.7813	0.0000	0.00%
2026-07-06	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7280	1.7813	0.7276	1.7809	0.0004	0.05%
2026-07-03	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7276	1.7809	0.7276	1.7809	0.0000	0.00%
2026-07-02	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7276	1.7809	0.7274	1.7807	0.0002	0.03%
2026-07-01	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7274	1.7807	0.7278	1.7811	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7278	1.7811	0.7278	1.7811	0.0000	0.00%
2026-06-29	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7278	1.7811	0.7277	1.7810	0.0001	0.01%
2026-06-26	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7277	1.7810	0.7276	1.7809	0.0001	0.01%
2026-06-25	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7276	1.7809	0.7278	1.7811	-0.0002	-0.03%
2026-06-24	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7278	1.7811	0.7276	1.7809	0.0002	0.03%
2026-06-23	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7276	1.7809	0.7280	1.7813	-0.0004	-0.05%
2026-06-22	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7280	1.7813	0.7280	1.7813	0.0000	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%