金鹰稳健成长混合(金鹰稳健)基金净值查询(210004)
今天最新净值
2.4880
-0.0420 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5091
-0.0399 -1.5663%
- 累计净值：3.2180
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.493亿份
- 最近份额：2.3429亿
- 最近资产：5.34亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 杨晓斌
近半年,金鹰稳健成长混合(210004)基金累计收益率31.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5490 |
3.2790 |
2.4880 |
3.2180 |
0.0610 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4880 |
3.2180 |
2.5300 |
3.2600 |
-0.0420 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5300 |
3.2600 |
2.5590 |
3.2890 |
-0.0290 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5590 |
3.2890 |
2.5380 |
3.2680 |
0.0210 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5380 |
3.2680 |
2.5570 |
3.2870 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5570 |
3.2870 |
2.5540 |
3.2840 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5540 |
3.2840 |
2.5500 |
3.2800 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5500 |
3.2800 |
2.5100 |
3.2400 |
0.0400 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5100 |
3.2400 |
2.4750 |
3.2050 |
0.0350 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4750 |
3.2050 |
2.4550 |
3.1850 |
0.0200 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4550 |
3.1850 |
2.4580 |
3.1880 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4580 |
3.1880 |
2.4750 |
3.2050 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4750 |
3.2050 |
2.4510 |
3.1810 |
0.0240 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4510 |
3.1810 |
2.4330 |
3.1630 |
0.0180 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4330 |
3.1630 |
2.4340 |
3.1640 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4340 |
3.1640 |
2.4080 |
3.1380 |
0.0260 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4080 |
3.1380 |
2.3680 |
3.0980 |
0.0400 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3680 |
3.0980 |
2.3610 |
3.0910 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3610 |
3.0910 |
2.4440 |
3.1740 |
-0.0830 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4440 |
3.1740 |
2.4570 |
3.1870 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4570 |
3.1870 |
2.4590 |
3.1890 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4590 |
3.1890 |
2.4820 |
3.2120 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4820 |
3.2120 |
2.5040 |
3.2340 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5040 |
3.2340 |
2.5480 |
3.2780 |
-0.0440 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5480 |
3.2780 |
2.5050 |
3.2350 |
0.0430 |
1.72% |
|
|
| 2025-11-12 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5050 |
3.2350 |
2.5080 |
3.2380 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5080 |
3.2380 |
2.5360 |
3.2660 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5360 |
3.2660 |
2.5430 |
3.2730 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5430 |
3.2730 |
2.5610 |
3.2910 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5610 |
3.2910 |
2.5180 |
3.2480 |
0.0430 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5180 |
3.2480 |
2.5080 |
3.2380 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5080 |
3.2380 |
2.5560 |
3.2860 |
-0.0480 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5560 |
3.2860 |
2.5530 |
3.2830 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5530 |
3.2830 |
2.5790 |
3.3090 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5790 |
3.3090 |
2.6260 |
3.3560 |
-0.0470 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6260 |
3.3560 |
2.5620 |
3.2920 |
0.0640 |
2.50% |
| 2025-10-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5620 |
3.2920 |
2.5730 |
3.3030 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5730 |
3.3030 |
2.5290 |
3.2590 |
0.0440 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5290 |
3.2590 |
2.4730 |
3.2030 |
0.0560 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4730 |
3.2030 |
2.4820 |
3.2120 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4820 |
3.2120 |
2.4960 |
3.2260 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4960 |
3.2260 |
2.4260 |
3.1560 |
0.0700 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4260 |
3.1560 |
2.3950 |
3.1250 |
0.0310 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3950 |
3.1250 |
2.4660 |
3.1960 |
-0.0710 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4660 |
3.1960 |
2.4810 |
3.2110 |
-0.0150 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4810 |
3.2110 |
2.4200 |
3.1500 |
0.0610 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4200 |
3.1500 |
2.5070 |
3.2370 |
-0.0870 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5070 |
3.2370 |
2.5420 |
3.2720 |
-0.0350 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5420 |
3.2720 |
2.6210 |
3.3510 |
-0.0790 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6210 |
3.3510 |
2.6080 |
3.3380 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6080 |
3.3380 |
2.5830 |
3.3130 |
0.0250 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5830 |
3.3130 |
2.5460 |
3.2760 |
0.0370 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5460 |
3.2760 |
2.6040 |
3.3340 |
-0.0580 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6040 |
3.3340 |
2.5860 |
3.3160 |
0.0180 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5860 |
3.3160 |
2.5430 |
3.2730 |
0.0430 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5430 |
3.2730 |
2.5580 |
3.2880 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5580 |
3.2880 |
2.5260 |
3.2560 |
0.0320 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5260 |
3.2560 |
2.5250 |
3.2550 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5250 |
3.2550 |
2.5340 |
3.2640 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5340 |
3.2640 |
2.5090 |
3.2390 |
0.0250 |
1.00% |
| 2025-09-16 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5090 |
3.2390 |
2.4870 |
3.2170 |
0.0220 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4870 |
3.2170 |
2.4820 |
3.2120 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4820 |
3.2120 |
2.4750 |
3.2050 |
0.0070 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4750 |
3.2050 |
2.4060 |
3.1360 |
0.0690 |
2.87% |
| 2025-09-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4060 |
3.1360 |
2.3880 |
3.1180 |
0.0180 |
0.75% |
| 2025-09-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3880 |
3.1180 |
2.4360 |
3.1660 |
-0.0480 |
-1.97% |
| 2025-09-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4360 |
3.1660 |
2.4350 |
3.1650 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4350 |
3.1650 |
2.3510 |
3.0810 |
0.0840 |
3.57% |
| 2025-09-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3510 |
3.0810 |
2.4420 |
3.1720 |
-0.0910 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4420 |
3.1720 |
2.4310 |
3.1610 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4310 |
3.1610 |
2.4910 |
3.2210 |
-0.0600 |
-2.41% |
| 2025-09-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4910 |
3.2210 |
2.4560 |
3.1860 |
0.0350 |
1.43% |
| 2025-08-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4560 |
3.1860 |
2.4100 |
3.1400 |
0.0460 |
1.91% |
| 2025-08-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4100 |
3.1400 |
2.3680 |
3.0980 |
0.0420 |
1.77% |
| 2025-08-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3680 |
3.0980 |
2.4010 |
3.1310 |
-0.0330 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4010 |
3.1310 |
2.4140 |
3.1440 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4140 |
3.1440 |
2.3700 |
3.1000 |
0.0440 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3700 |
3.1000 |
2.3290 |
3.0590 |
0.0410 |
1.76% |
| 2025-08-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3290 |
3.0590 |
2.3300 |
3.0600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3300 |
3.0600 |
2.3130 |
3.0430 |
0.0170 |
0.73% |
| 2025-08-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3130 |
3.0430 |
2.3180 |
3.0480 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3180 |
3.0480 |
2.2960 |
3.0260 |
0.0220 |
0.96% |
| 2025-08-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2960 |
3.0260 |
2.2710 |
3.0010 |
0.0250 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2710 |
3.0010 |
2.2840 |
3.0140 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2025-08-13 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2840 |
3.0140 |
2.2260 |
2.9560 |
0.0580 |
2.61% |
| 2025-08-12 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2260 |
2.9560 |
2.2150 |
2.9450 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2150 |
2.9450 |
2.1980 |
2.9280 |
0.0170 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1980 |
2.9280 |
2.2080 |
2.9380 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-08-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2080 |
2.9380 |
2.2120 |
2.9420 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-08-06 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2120 |
2.9420 |
2.2060 |
2.9360 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2060 |
2.9360 |
2.1900 |
2.9200 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1900 |
2.9200 |
2.1790 |
2.9090 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1790 |
2.9090 |
2.1950 |
2.9250 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1950 |
2.9250 |
2.2070 |
2.9370 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2070 |
2.9370 |
2.2120 |
2.9420 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.2120 |
2.9420 |
2.1860 |
2.9160 |
0.0260 |
1.19% |
| 2025-07-28 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1860 |
2.9160 |
2.1610 |
2.8910 |
0.0250 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1610 |
2.8910 |
2.1590 |
2.8890 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1590 |
2.8890 |
2.1410 |
2.8710 |
0.0180 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1410 |
2.8710 |
2.1450 |
2.8750 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1450 |
2.8750 |
2.1350 |
2.8650 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1350 |
2.8650 |
2.1250 |
2.8550 |
0.0100 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1250 |
2.8550 |
2.1190 |
2.8490 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.1190 |
2.8490 |
2.0870 |
2.8170 |
0.0320 |
1.53% |
| 2025-07-16 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0870 |
2.8170 |
2.0910 |
2.8210 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0910 |
2.8210 |
2.0700 |
2.8000 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-07-14 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0700 |
2.8000 |
2.0620 |
2.7920 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0620 |
2.7920 |
2.0550 |
2.7850 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0550 |
2.7850 |
2.0510 |
2.7810 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0510 |
2.7810 |
2.0560 |
2.7860 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0560 |
2.7860 |
2.0240 |
2.7540 |
0.0320 |
1.58% |
| 2025-07-07 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0240 |
2.7540 |
2.0360 |
2.7660 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-07-04 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0360 |
2.7660 |
2.0310 |
2.7610 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0310 |
2.7610 |
2.0050 |
2.7350 |
0.0260 |
1.30% |
| 2025-07-02 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0050 |
2.7350 |
2.0280 |
2.7580 |
-0.0230 |
-1.13% |
| 2025-07-01 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0280 |
2.7580 |
2.0140 |
2.7440 |
0.0140 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
2.0140 |
2.7440 |
1.9910 |
2.7210 |
0.0230 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9910 |
2.7210 |
1.9920 |
2.7220 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9920 |
2.7220 |
1.9960 |
2.7260 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9960 |
2.7260 |
1.9620 |
2.6920 |
0.0340 |
1.73% |
| 2025-06-24 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9620 |
2.6920 |
1.9280 |
2.6580 |
0.0340 |
1.76% |
| 2025-06-23 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9280 |
2.6580 |
1.9200 |
2.6500 |
0.0080 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9200 |
2.6500 |
1.9290 |
2.6590 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9290 |
2.6590 |
1.9480 |
2.6780 |
-0.0190 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
210004 |
金鹰稳健成长混合 |
1.9480 |
2.6780 |
1.9400 |
2.6700 |
0.0080 |
0.41% |
