工银中小盘混合(工银中小盘)基金净值查询(481010)
今天最新净值
5.6710
0.2130 3.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
4.1631
0.0941 2.3122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.6710
- 成立日期：2010-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：23.176亿份
- 最近份额：4.0845亿
- 最近资产：10.78亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李昱
近一月,工银中小盘混合(481010)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.7480 |
5.7480 |
5.6710 |
5.6710 |
0.0770 |
1.36% |
| 2026-09-16 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6710 |
5.6710 |
5.4580 |
5.4580 |
0.2130 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.4580 |
5.4580 |
5.3790 |
5.3790 |
0.0790 |
1.47% |
| 2026-09-14 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.3790 |
5.3790 |
5.3270 |
5.3270 |
0.0520 |
0.98% |
| 2026-09-11 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.3270 |
5.3270 |
5.4210 |
5.4210 |
-0.0940 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.4210 |
5.4210 |
5.4560 |
5.4560 |
-0.0350 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.4560 |
5.4560 |
5.4960 |
5.4960 |
-0.0400 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.4960 |
5.4960 |
5.5320 |
5.5320 |
-0.0360 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.5320 |
5.5320 |
5.3260 |
5.3260 |
0.2060 |
3.87% |
| 2026-09-04 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.3260 |
5.3260 |
5.5230 |
5.5230 |
-0.1970 |
-3.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.5230 |
5.5230 |
5.4860 |
5.4860 |
0.0370 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.4860 |
5.4860 |
5.5180 |
5.5180 |
-0.0320 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.5180 |
5.5180 |
5.7220 |
5.7220 |
-0.2040 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.7220 |
5.7220 |
5.6660 |
5.6660 |
0.0560 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6660 |
5.6660 |
5.8170 |
5.8170 |
-0.1510 |
-2.67% |
| 2026-08-27 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.8170 |
5.8170 |
5.6010 |
5.6010 |
0.2160 |
3.86% |
| 2026-08-26 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6010 |
5.6010 |
5.5610 |
5.5610 |
0.0400 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.5610 |
5.5610 |
5.6160 |
5.6160 |
-0.0550 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6160 |
5.6160 |
5.6570 |
5.6570 |
-0.0410 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6570 |
5.6570 |
5.6140 |
5.6140 |
0.0430 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.6140 |
5.6140 |
5.5850 |
5.5850 |
0.0290 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
481010 |
工银中小盘混合 |
5.5850 |
5.5850 |
6.0000 |
6.0000 |
-0.4150 |
-6.92% |
| 2026-08-18 |
481010 |
工银中小盘混合 |
6.0000 |
6.0000 |
5.9750 |
5.9750 |
0.0250 |
0.42% |
