华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(红利基金)基金净值查询(501029)
今天最新净值
1.7802
0.0136 0.77%
2025-12-18
- 累计净值：1.9145
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.5070亿
- 最近资产：10.91亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：胡洁 张奇
近一月华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)|红利基金基金净值查询
近一月,华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7880 |
1.9223 |
1.7802 |
1.9145 |
0.0078 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7802 |
1.9145 |
1.7666 |
1.9009 |
0.0136 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7666 |
1.9009 |
1.7811 |
1.9154 |
-0.0145 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7811 |
1.9154 |
1.7780 |
1.9123 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7780 |
1.9123 |
1.7736 |
1.9079 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7736 |
1.9079 |
1.7820 |
1.9163 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7820 |
1.9163 |
1.7753 |
1.9096 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7753 |
1.9096 |
1.7911 |
1.9254 |
-0.0158 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7911 |
1.9254 |
1.8017 |
1.9360 |
-0.0106 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8017 |
1.9360 |
1.7906 |
1.9249 |
0.0111 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-04 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7906 |
1.9249 |
1.8001 |
1.9344 |
-0.0095 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8001 |
1.9344 |
1.8001 |
1.9344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8001 |
1.9344 |
1.8005 |
1.9348 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8005 |
1.9348 |
1.7854 |
1.9197 |
0.0151 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7854 |
1.9197 |
1.7819 |
1.9162 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7819 |
1.9162 |
1.7971 |
1.9084 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7971 |
1.9084 |
1.8002 |
1.9115 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8002 |
1.9115 |
1.7869 |
1.8982 |
0.0133 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7869 |
1.8982 |
1.7816 |
1.8929 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.7816 |
1.8929 |
1.8199 |
1.9312 |
-0.0383 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8199 |
1.9312 |
1.8258 |
1.9371 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
501029 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) |
1.8258 |
1.9371 |
1.8323 |
1.9436 |
-0.0065 |
-0.35% |
