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博时可转债ETF(转债ETF)基金净值查询(511380)

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今天最新净值 13.4186 -0.0239 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3419
成立日期：2020-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.1149亿
最近资产：605.73亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧邓欣雨高晖

近一季博时可转债ETF|转债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时可转债ETF(511380)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	511380	博时可转债ETF	13.3252	1.3325	13.4186	1.3419	-0.0934	-0.70%
2025-12-15	511380	博时可转债ETF	13.4186	1.3419	13.4425	1.3443	-0.0239	-0.18%
2025-12-12	511380	博时可转债ETF	13.4425	1.3443	13.3973	1.3397	0.0452	0.34%
2025-12-11	511380	博时可转债ETF	13.3973	1.3397	13.4458	1.3446	-0.0485	-0.36%
2025-12-10	511380	博时可转债ETF	13.4458	1.3446	13.3882	1.3388	0.0576	0.43%
2025-12-09	511380	博时可转债ETF	13.3882	1.3388	13.4676	1.3468	-0.0794	-0.59%
2025-12-08	511380	博时可转债ETF	13.4676	1.3468	13.4173	1.3417	0.0503	0.37%
2025-12-05	511380	博时可转债ETF	13.4173	1.3417	13.2951	1.3295	0.1222	0.92%
2025-12-04	511380	博时可转债ETF	13.2951	1.3295	13.3261	1.3326	-0.0310	-0.23%
2025-12-03	511380	博时可转债ETF	13.3261	1.3326	13.3531	1.3353	-0.0270	-0.20%

2025-12-02	511380	博时可转债ETF	13.3531	1.3353	13.4208	1.3421	-0.0677	-0.50%
2025-12-01	511380	博时可转债ETF	13.4208	1.3421	13.4084	1.3408	0.0124	0.09%
2025-11-28	511380	博时可转债ETF	13.4084	1.3408	13.3193	1.3319	0.0891	0.67%
2025-11-27	511380	博时可转债ETF	13.3193	1.3319	13.3882	1.3388	-0.0689	-0.51%
2025-11-26	511380	博时可转债ETF	13.3882	1.3388	13.5011	1.3501	-0.1129	-0.84%
2025-11-25	511380	博时可转债ETF	13.5011	1.3501	13.4727	1.3473	0.0284	0.21%
2025-11-24	511380	博时可转债ETF	13.4727	1.3473	13.4463	1.3446	0.0264	0.20%
2025-11-21	511380	博时可转债ETF	13.4463	1.3446	13.5855	1.3586	-0.1392	-1.04%
2025-11-20	511380	博时可转债ETF	13.5855	1.3586	13.6166	1.3617	-0.0311	-0.23%
2025-11-19	511380	博时可转债ETF	13.6166	1.3617	13.5854	1.3585	0.0312	0.23%
2025-11-18	511380	博时可转债ETF	13.5854	1.3585	13.6562	1.3656	-0.0708	-0.52%
2025-11-17	511380	博时可转债ETF	13.6562	1.3656	13.6821	1.3682	-0.0259	-0.19%
2025-11-14	511380	博时可转债ETF	13.6821	1.3682	13.7579	1.3758	-0.0758	-0.55%
2025-11-13	511380	博时可转债ETF	13.7579	1.3758	13.6076	1.3608	0.1503	1.10%
2025-11-12	511380	博时可转债ETF	13.6076	1.3608	13.6637	1.3664	-0.0561	-0.41%

2025-11-11	511380	博时可转债ETF	13.6637	1.3664	13.6862	1.3686	-0.0225	-0.16%
2025-11-10	511380	博时可转债ETF	13.6862	1.3686	13.6097	1.3610	0.0765	0.56%
2025-11-07	511380	博时可转债ETF	13.6097	1.3610	13.5974	1.3597	0.0123	0.09%
2025-11-06	511380	博时可转债ETF	13.5974	1.3597	13.5309	1.3531	0.0665	0.49%
2025-11-05	511380	博时可转债ETF	13.5309	1.3531	13.4340	1.3434	0.0969	0.72%
2025-11-04	511380	博时可转债ETF	13.4340	1.3434	13.5210	1.3521	-0.0870	-0.64%
2025-11-03	511380	博时可转债ETF	13.5210	1.3521	13.4953	1.3495	0.0257	0.19%
2025-10-31	511380	博时可转债ETF	13.4953	1.3495	13.4820	1.3482	0.0133	0.10%
2025-10-30	511380	博时可转债ETF	13.4820	1.3482	13.5921	1.3592	-0.1101	-0.81%
2025-10-29	511380	博时可转债ETF	13.5921	1.3592	13.4697	1.3470	0.1224	0.91%
2025-10-28	511380	博时可转债ETF	13.4697	1.3470	13.5023	1.3502	-0.0326	-0.24%
2025-10-27	511380	博时可转债ETF	13.5023	1.3502	13.3956	1.3396	0.1067	0.80%
2025-10-24	511380	博时可转债ETF	13.3956	1.3396	13.3098	1.3310	0.0858	0.64%
2025-10-23	511380	博时可转债ETF	13.3098	1.3310	13.2920	1.3292	0.0178	0.13%
2025-10-22	511380	博时可转债ETF	13.2920	1.3292	13.3425	1.3343	-0.0505	-0.38%
2025-10-21	511380	博时可转债ETF	13.3425	1.3343	13.2159	1.3216	0.1266	0.95%
2025-10-20	511380	博时可转债ETF	13.2159	1.3216	13.2087	1.3209	0.0072	0.05%
2025-10-17	511380	博时可转债ETF	13.2087	1.3209	13.3310	1.3331	-0.1223	-0.92%
2025-10-16	511380	博时可转债ETF	13.3310	1.3331	13.4233	1.3423	-0.0923	-0.69%
2025-10-15	511380	博时可转债ETF	13.4233	1.3423	13.3608	1.3361	0.0625	0.47%
2025-10-14	511380	博时可转债ETF	13.3608	1.3361	13.4618	1.3462	-0.1010	-0.75%
2025-10-13	511380	博时可转债ETF	13.4618	1.3462	13.5145	1.3515	-0.0053	-0.39%
2025-10-10	511380	博时可转债ETF	13.5145	1.3515	13.5732	1.3573	-0.0058	-0.43%
2025-10-09	511380	博时可转债ETF	13.5732	1.3573	13.5100	1.3510	0.0063	0.47%
2025-09-30	511380	博时可转债ETF	13.5100	1.3510	13.4209	1.3421	0.0089	0.66%
2025-09-29	511380	博时可转债ETF	13.4209	1.3421	13.3070	1.3307	0.0114	0.86%
2025-09-26	511380	博时可转债ETF	13.3070	1.3307	13.3302	1.3330	-0.0023	-0.17%
2025-09-25	511380	博时可转债ETF	13.3302	1.3330	13.2713	1.3271	0.0059	0.44%
2025-09-24	511380	博时可转债ETF	13.2713	1.3271	13.1117	1.3112	0.0159	1.22%
2025-09-23	511380	博时可转债ETF	13.1117	1.3112	13.1371	1.3137	-0.0025	-0.19%
2025-09-22	511380	博时可转债ETF	13.1371	1.3137	13.1906	1.3191	-0.0054	-0.41%
2025-09-19	511380	博时可转债ETF	13.1906	1.3191	13.2588	1.3259	-0.0068	-0.51%
2025-09-18	511380	博时可转债ETF	13.2588	1.3259	13.3468	1.3347	-0.0088	-0.66%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%