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博时可转债ETF(转债ETF)基金净值查询(511380)

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今天最新净值 13.3252 -0.0934 -0.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3325
成立日期：2020-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.1149亿
最近资产：266.33亿
基金公司：博时基金
基金经理：过钧邓欣雨高晖

近一月博时可转债ETF|转债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时可转债ETF(511380)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	511380	博时可转债ETF	13.4467	1.3447	13.3252	1.3325	0.1215	0.91%
2025-12-16	511380	博时可转债ETF	13.3252	1.3325	13.4186	1.3419	-0.0934	-0.70%
2025-12-15	511380	博时可转债ETF	13.4186	1.3419	13.4425	1.3443	-0.0239	-0.18%
2025-12-12	511380	博时可转债ETF	13.4425	1.3443	13.3973	1.3397	0.0452	0.34%
2025-12-11	511380	博时可转债ETF	13.3973	1.3397	13.4458	1.3446	-0.0485	-0.36%
2025-12-10	511380	博时可转债ETF	13.4458	1.3446	13.3882	1.3388	0.0576	0.43%
2025-12-09	511380	博时可转债ETF	13.3882	1.3388	13.4676	1.3468	-0.0794	-0.59%
2025-12-08	511380	博时可转债ETF	13.4676	1.3468	13.4173	1.3417	0.0503	0.37%
2025-12-05	511380	博时可转债ETF	13.4173	1.3417	13.2951	1.3295	0.1222	0.92%
2025-12-04	511380	博时可转债ETF	13.2951	1.3295	13.3261	1.3326	-0.0310	-0.23%

2025-12-03	511380	博时可转债ETF	13.3261	1.3326	13.3531	1.3353	-0.0270	-0.20%
2025-12-02	511380	博时可转债ETF	13.3531	1.3353	13.4208	1.3421	-0.0677	-0.50%
2025-12-01	511380	博时可转债ETF	13.4208	1.3421	13.4084	1.3408	0.0124	0.09%
2025-11-28	511380	博时可转债ETF	13.4084	1.3408	13.3193	1.3319	0.0891	0.67%
2025-11-27	511380	博时可转债ETF	13.3193	1.3319	13.3882	1.3388	-0.0689	-0.51%
2025-11-26	511380	博时可转债ETF	13.3882	1.3388	13.5011	1.3501	-0.1129	-0.84%
2025-11-25	511380	博时可转债ETF	13.5011	1.3501	13.4727	1.3473	0.0284	0.21%
2025-11-24	511380	博时可转债ETF	13.4727	1.3473	13.4463	1.3446	0.0264	0.20%
2025-11-21	511380	博时可转债ETF	13.4463	1.3446	13.5855	1.3586	-0.1392	-1.04%
2025-11-20	511380	博时可转债ETF	13.5855	1.3586	13.6166	1.3617	-0.0311	-0.23%
2025-11-19	511380	博时可转债ETF	13.6166	1.3617	13.5854	1.3585	0.0312	0.23%
2025-11-18	511380	博时可转债ETF	13.5854	1.3585	13.6562	1.3656	-0.0708	-0.52%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%