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华宝中证银行ETF(银行ETF)基金净值查询(512800)

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今天最新净值 0.8372 -0.0025 -0.30% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8014 -0.0034 -0.4168% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6744
  • 成立日期：2017-07-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.4412亿
  • 最近资产：127.94亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：丰晨成
近半年华宝中证银行ETF|银行ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝中证银行ETF(512800)基金累计收益率4.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 512800 华宝中证银行ETF 0.8344 1.6688 0.8372 1.6744 -0.0028 -0.33%
2026-09-17 512800 华宝中证银行ETF 0.8372 1.6744 0.8397 1.6794 -0.0025 -0.30%
2026-09-16 512800 华宝中证银行ETF 0.8397 1.6794 0.8454 1.6908 -0.0057 -0.67%
2026-09-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8454 1.6908 0.8561 1.7122 -0.0107 -1.27%
2026-09-14 512800 华宝中证银行ETF 0.8561 1.7122 0.8491 1.6982 0.0070 0.82%
2026-09-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8491 1.6982 0.8531 1.7062 -0.0040 -0.47%
2026-09-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0128 1.50%
2026-09-09 512800 华宝中证银行ETF 0.8403 1.6806 0.8387 1.6774 0.0016 0.19%
2026-09-08 512800 华宝中证银行ETF 0.8387 1.6774 0.8357 1.6714 0.0030 0.36%
2026-09-07 512800 华宝中证银行ETF 0.8357 1.6714 0.8481 1.6962 -0.0124 -1.48%
2026-09-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8481 1.6962 0.8406 1.6812 0.0075 0.89%
2026-09-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8406 1.6812 0.8448 1.6896 -0.0042 -0.50%
2026-09-02 512800 华宝中证银行ETF 0.8448 1.6896 0.8444 1.6888 0.0004 0.05%
2026-09-01 512800 华宝中证银行ETF 0.8444 1.6888 0.8289 1.6578 0.0155 1.84%
2026-08-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8289 1.6578 0.8154 1.6308 0.0135 1.63%
2026-08-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8196 1.6392 -0.0042 -0.51%
2026-08-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8282 1.6564 -0.0086 -1.04%
2026-08-26 512800 华宝中证银行ETF 0.8282 1.6564 0.8218 1.6436 0.0064 0.78%
2026-08-25 512800 华宝中证银行ETF 0.8218 1.6436 0.8270 1.6540 -0.0052 -0.63%
2026-08-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8270 1.6540 0.8162 1.6324 0.0108 1.31%
2026-08-21 512800 华宝中证银行ETF 0.8162 1.6324 0.8186 1.6372 -0.0024 -0.29%
2026-08-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8186 1.6372 0.8154 1.6308 0.0032 0.39%
2026-08-19 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8010 1.6020 0.0144 1.77%
2026-08-18 512800 华宝中证银行ETF 0.8010 1.6020 0.7960 1.5920 0.0050 0.63%
2026-08-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7960 1.5920 0.7978 1.5956 -0.0018 -0.23%
2026-08-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7978 1.5956 0.8025 1.6050 -0.0047 -0.59%
2026-08-13 512800 华宝中证银行ETF 0.8025 1.6050 0.7986 1.5972 0.0039 0.49%
2026-08-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7986 1.5972 0.8017 1.6034 -0.0031 -0.39%
2026-08-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8017 1.6034 0.8022 1.6044 -0.0005 -0.06%
2026-08-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8022 1.6044 0.7989 1.5978 0.0033 0.41%
2026-08-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7989 1.5978 0.8041 1.6082 -0.0052 -0.65%
2026-08-06 512800 华宝中证银行ETF 0.8041 1.6082 0.8015 1.6030 0.0026 0.32%
2026-08-05 512800 华宝中证银行ETF 0.8015 1.6030 0.8108 1.6216 -0.0093 -1.16%
2026-08-04 512800 华宝中证银行ETF 0.8108 1.6216 0.8333 1.6666 -0.0225 -2.78%
2026-08-03 512800 华宝中证银行ETF 0.8333 1.6666 0.8290 1.6580 0.0043 0.52%
2026-07-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8290 1.6580 0.8405 1.6810 -0.0115 -1.39%
2026-07-30 512800 华宝中证银行ETF 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0209 2.49%
2026-07-29 512800 华宝中证银行ETF 0.8196 1.6392 0.8183 1.6366 0.0013 0.16%
2026-07-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8183 1.6366 0.8062 1.6124 0.0121 1.48%
2026-07-27 512800 华宝中证银行ETF 0.8062 1.6124 0.8063 1.6126 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8063 1.6126 0.8040 1.6080 0.0023 0.29%
2026-07-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8040 1.6080 0.7995 1.5990 0.0045 0.56%
2026-07-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7995 1.5990 0.7907 1.5814 0.0088 1.11%
2026-07-21 512800 华宝中证银行ETF 0.7907 1.5814 0.8081 1.6162 -0.0174 -2.20%
2026-07-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8081 1.6162 0.7899 1.5798 0.0182 2.25%
2026-07-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7899 1.5798 0.7834 1.5668 0.0065 0.83%
2026-07-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7834 1.5668 0.7904 1.5808 -0.0070 -0.89%
2026-07-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7904 1.5808 0.7812 1.5624 0.0092 1.16%
2026-07-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7812 1.5624 0.7800 1.5600 0.0012 0.15%
2026-07-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7800 1.5600 0.7660 1.5320 0.0140 1.79%
2026-07-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7660 1.5320 0.7611 1.5222 0.0049 0.64%
2026-07-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7611 1.5222 0.7679 1.5358 -0.0068 -0.89%
2026-07-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7679 1.5358 0.7609 1.5218 0.0070 0.92%
2026-07-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7609 1.5218 0.7598 1.5196 0.0011 0.14%
2026-07-06 512800 华宝中证银行ETF 0.7598 1.5196 0.7457 1.4914 0.0141 1.86%
2026-07-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7457 1.4914 0.7460 1.4920 -0.0003 -0.04%
2026-07-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7460 1.4920 0.7372 1.4744 0.0088 1.18%
2026-07-01 512800 华宝中证银行ETF 0.7372 1.4744 0.7321 1.4642 0.0051 0.70%
2026-06-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7321 1.4642 0.7498 1.4996 -0.0177 -2.42%
2026-06-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7498 1.4996 0.7463 1.4926 0.0035 0.47%
2026-06-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7463 1.4926 0.7528 1.5056 -0.0065 -0.87%
2026-06-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7528 1.5056 0.7595 1.5190 -0.0067 -0.89%
2026-06-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7595 1.5190 0.7787 1.5574 -0.0192 -2.53%
2026-06-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7787 1.5574 0.7706 1.5412 0.0081 1.05%
2026-06-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7706 1.5412 0.7649 1.5298 0.0057 0.74%
2026-06-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7649 1.5298 0.7852 1.5704 -0.0203 -2.65%
2026-06-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7852 1.5704 0.7925 1.5850 -0.0073 -0.92%
2026-06-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7925 1.5850 0.8026 1.6052 -0.0101 -1.27%
2026-06-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8026 1.6052 0.8148 1.6296 -0.0122 -1.52%
2026-06-12 512800 华宝中证银行ETF 0.8148 1.6296 0.8030 1.6060 0.0118 1.45%
2026-06-11 512800 华宝中证银行ETF 0.8030 1.6060 0.8054 1.6108 -0.0024 -0.30%
2026-06-10 512800 华宝中证银行ETF 0.8054 1.6108 0.7926 1.5852 0.0128 1.59%
2026-06-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7926 1.5852 0.7886 1.5772 0.0040 0.51%
2026-06-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7886 1.5772 0.7837 1.5674 0.0049 0.63%
2026-06-05 512800 华宝中证银行ETF 0.7837 1.5674 0.7736 1.5472 0.0101 1.29%
2026-06-04 512800 华宝中证银行ETF 0.7736 1.5472 0.7822 1.5644 -0.0086 -1.11%
2026-06-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7822 1.5644 0.7895 1.5790 -0.0073 -0.93%
2026-06-02 512800 华宝中证银行ETF 0.7895 1.5790 0.7847 1.5694 0.0048 0.61%
2026-06-01 512800 华宝中证银行ETF 0.7847 1.5694 0.7757 1.5514 0.0090 1.15%
2026-05-29 512800 华宝中证银行ETF 0.7757 1.5514 0.7620 1.5240 0.0137 1.77%
2026-05-28 512800 华宝中证银行ETF 0.7620 1.5240 0.7669 1.5338 -0.0049 -0.64%
2026-05-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7669 1.5338 0.7694 1.5388 -0.0025 -0.32%
2026-05-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7694 1.5388 0.7677 1.5354 0.0017 0.22%
2026-05-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7677 1.5354 0.7677 1.5354 0.0000 0.00%
2026-05-22 512800 华宝中证银行ETF 0.7677 1.5354 0.7693 1.5386 -0.0016 -0.21%
2026-05-21 512800 华宝中证银行ETF 0.7693 1.5386 0.7676 1.5352 0.0017 0.22%
2026-05-20 512800 华宝中证银行ETF 0.7676 1.5352 0.7744 1.5488 -0.0068 -0.88%
2026-05-19 512800 华宝中证银行ETF 0.7744 1.5488 0.7715 1.5430 0.0029 0.38%
2026-05-18 512800 华宝中证银行ETF 0.7715 1.5430 0.7790 1.5580 -0.0075 -0.97%
2026-05-15 512800 华宝中证银行ETF 0.7790 1.5580 0.7825 1.5650 -0.0035 -0.45%
2026-05-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7825 1.5650 0.7806 1.5612 0.0019 0.24%
2026-05-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7806 1.5612 0.7819 1.5638 -0.0013 -0.17%
2026-05-12 512800 华宝中证银行ETF 0.7819 1.5638 0.7838 1.5676 -0.0019 -0.24%
2026-05-11 512800 华宝中证银行ETF 0.7838 1.5676 0.7842 1.5684 -0.0004 -0.05%
2026-05-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7842 1.5684 0.7847 1.5694 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7941 1.5882 0.8000 1.6000 -0.0059 -0.74%
2026-04-29 512800 华宝中证银行ETF 0.8000 1.6000 0.8029 1.6058 -0.0029 -0.36%
2026-04-28 512800 华宝中证银行ETF 0.8029 1.6058 0.7997 1.5994 0.0032 0.40%
2026-04-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7997 1.5994 0.8026 1.6052 -0.0029 -0.36%
2026-04-24 512800 华宝中证银行ETF 0.8026 1.6052 0.8049 1.6098 -0.0023 -0.29%
2026-04-23 512800 华宝中证银行ETF 0.8049 1.6098 0.8021 1.6042 0.0028 0.35%
2026-04-22 512800 华宝中证银行ETF 0.8021 1.6042 0.8076 1.6152 -0.0055 -0.68%
2026-04-21 512800 华宝中证银行ETF 0.8076 1.6152 0.8046 1.6092 0.0030 0.37%
2026-04-20 512800 华宝中证银行ETF 0.8046 1.6092 0.7964 1.5928 0.0082 1.02%
2026-04-17 512800 华宝中证银行ETF 0.7964 1.5928 0.7997 1.5994 -0.0033 -0.41%
2026-04-16 512800 华宝中证银行ETF 0.7997 1.5994 0.8027 1.6054 -0.0030 -0.37%
2026-04-15 512800 华宝中证银行ETF 0.8027 1.6054 0.7943 1.5886 0.0084 1.05%
2026-04-14 512800 华宝中证银行ETF 0.7943 1.5886 0.7875 1.5750 0.0068 0.86%
2026-04-13 512800 华宝中证银行ETF 0.7875 1.5750 0.7874 1.5748 0.0001 0.01%
2026-04-10 512800 华宝中证银行ETF 0.7874 1.5748 0.7885 1.5770 -0.0011 -0.14%
2026-04-09 512800 华宝中证银行ETF 0.7885 1.5770 0.7953 1.5906 -0.0068 -0.86%
2026-04-08 512800 华宝中证银行ETF 0.7953 1.5906 0.7890 1.5780 0.0063 0.80%
2026-04-07 512800 华宝中证银行ETF 0.7890 1.5780 0.7964 1.5928 -0.0074 -0.93%
2026-04-03 512800 华宝中证银行ETF 0.7964 1.5928 0.8056 1.6112 -0.0092 -1.16%
2026-04-02 512800 华宝中证银行ETF 0.8056 1.6112 0.8014 1.6028 0.0042 0.52%
2026-04-01 512800 华宝中证银行ETF 0.8014 1.6028 0.8005 1.6010 0.0009 0.11%
2026-03-31 512800 华宝中证银行ETF 0.8005 1.6010 0.7954 1.5908 0.0051 0.64%
2026-03-30 512800 华宝中证银行ETF 0.7954 1.5908 0.7916 1.5832 0.0038 0.48%
2026-03-27 512800 华宝中证银行ETF 0.7916 1.5832 0.7955 1.5910 -0.0039 -0.49%
2026-03-26 512800 华宝中证银行ETF 0.7955 1.5910 0.7926 1.5852 0.0029 0.37%
2026-03-25 512800 华宝中证银行ETF 0.7926 1.5852 0.7876 1.5752 0.0050 0.63%
2026-03-24 512800 华宝中证银行ETF 0.7876 1.5752 0.7714 1.5428 0.0162 2.06%
2026-03-23 512800 华宝中证银行ETF 0.7714 1.5428 0.7976 1.5952 -0.0262 -3.40%
2026-03-20 512800 华宝中证银行ETF 0.7976 1.5952 0.7998 1.5996 -0.0022 -0.28%
2026-03-19 512800 华宝中证银行ETF 0.7998 1.5996 0.8014 1.6028 -0.0016 -0.20%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝新兴产业混合 4.4721 2.58%
华宝先进成长混合 6.0331 2.57%
华宝核心优势混合A 6.0530 2.47%
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝国策导向混合A 1.4970 1.98%
华宝制造股票 2.6280 1.94%
华宝创新优选混合 3.4260 1.78%
华宝服务优选混合 3.3000 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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