基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF)基金净值查询(513000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1753 0.0078 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1753
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕刘依姗

近一周易方达奥明日经225ETF(QDII)|225ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1781	2.1781	2.1753	2.1753	0.0028	0.13%
2026-09-16	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1753	2.1753	2.1675	2.1675	0.0078	0.36%
2026-09-15	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1675	2.1675	2.1800	2.1800	-0.0125	-0.57%
2026-09-14	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1800	2.1800	2.1868	2.1868	-0.0068	-0.31%
2026-09-11	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	2.1868	2.1868	2.2418	2.2418	-0.0550	-2.52%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达上证科创50联接C	1.2725	2.75%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6526	2.59%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6459	2.59%
易方达信息行业精选股票A	2.6338	2.56%
易基科讯	4.2190	2.56%
易方达先锋成长混合A	4.2350	2.45%
易方达先锋成长混合C	4.1501	2.45%
易方达信息产业混合A	8.2310	2.41%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%