易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF)基金净值查询(513000)

今天最新净值 1.8868 0.0108 0.58% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8868
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.28亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕 FAN BING(范冰)

近一月易方达奥明日经225ETF(QDII)|225ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)基金累计收益率6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8888	1.8888	1.8868	1.8868	0.0020	0.11%
2026-01-28	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8868	1.8868	1.8760	1.8760	0.0108	0.58%
2026-01-27	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8760	1.8760	1.8484	1.8484	0.0276	1.47%
2026-01-26	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8484	1.8484	1.8476	1.8476	0.0008	0.04%
2026-01-23	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8476	1.8476	1.8474	1.8474	0.0002	0.01%
2026-01-22	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8474	1.8474	1.8142	1.8142	0.0332	1.80%
2026-01-21	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8142	1.8142	1.8222	1.8222	-0.0080	-0.44%
2026-01-20	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8222	1.8222	1.8510	1.8510	-0.0288	-1.58%
2026-01-19	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8510	1.8510	1.8534	1.8534	-0.0024	-0.13%
2026-01-16	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8534	1.8534	1.8602	1.8602	-0.0068	-0.37%

2026-01-15	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8602	1.8602	1.8618	1.8618	-0.0016	-0.09%
2026-01-14	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8618	1.8618	1.8452	1.8452	0.0166	0.90%
2026-01-13	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8452	1.8452	1.7918	1.7918	0.0534	2.89%
2026-01-12	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7918	1.7918	1.8045	1.8045	-0.0127	-0.70%
2026-01-09	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8045	1.8045	1.7781	1.7781	0.0264	1.46%
2026-01-08	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7781	1.7781	1.8092	1.8092	-0.0311	-1.75%
2026-01-07	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8092	1.8092	1.8261	1.8261	-0.0169	-0.93%
2026-01-06	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8261	1.8261	1.8060	1.8060	0.0201	1.11%
2026-01-05	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.8060	1.8060	1.7580	1.7580	0.0480	2.66%
2025-12-31	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7580	1.7580	1.7645	1.7645	-0.0065	-0.37%
2025-12-30	513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7645	1.7645	1.7643	1.7643	0.0002	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享I	7.3576	5.23%
易方达瑞享E	5.9545	5.23%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
易方达远见成长混合C	2.2397	5.03%
易方达新常态	1.2470	2.38%
科芯设计	1.0787	2.22%
科创创业ETF易方达	0.9656	2.16%
易方达信息产业混合A	5.8690	2.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.5272	1.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.5127	1.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.5247	1.70%
东证ETF	1.7454	0.91%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.2093	0.00%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.2034	-0.01%
日经225	1.7518	-0.01%
225ETF	1.8881	-0.04%
日经ETF工银	1.4097	-0.09%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.9973	-0.49%