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华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

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今天最新净值 1.0612 0.0045 0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8181亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0612	1.0612	1.0567	1.0567	0.0045	0.43%
2025-12-18	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0567	1.0567	1.0605	1.0605	-0.0038	-0.36%
2025-12-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0605	1.0605	1.0471	1.0471	0.0134	1.26%
2025-12-16	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0471	1.0471	1.0563	1.0563	-0.0092	-0.87%
2025-12-15	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2025-12-12	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0560	1.0560	1.0423	1.0423	0.0137	1.30%
2025-12-11	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0423	1.0423	1.0469	1.0469	-0.0046	-0.44%
2025-12-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0469	1.0469	1.0400	1.0400	0.0069	0.66%
2025-12-09	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0400	1.0400	1.0546	1.0546	-0.0146	-1.40%
2025-12-08	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0546	1.0546	1.0724	1.0724	-0.0178	-1.69%

2025-12-05	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2025-12-04	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0733	1.0733	1.0740	1.0740	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0740	1.0740	1.0864	1.0864	-0.0124	-1.15%
2025-12-02	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0864	1.0864	1.0808	1.0808	0.0056	0.52%
2025-12-01	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0808	1.0808	1.0747	1.0747	0.0061	0.57%
2025-11-28	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0748	1.0748	1.0752	1.0752	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%
2025-11-25	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0746	1.0746	1.0703	1.0703	0.0043	0.40%
2025-11-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0703	1.0703	1.0504	1.0504	0.0199	1.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%