华夏中证港股通消费主题ETF(H股消费)基金净值查询(513230)

今天最新净值 0.8203 -0.0028 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0388 0.0034 0.3268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8203
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8181亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近一月华夏中证港股通消费主题ETF|H股消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通消费主题ETF(513230)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8173	0.8173	0.8203	0.8203	-0.0030	-0.37%
2026-09-16	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8203	0.8203	0.8231	0.8231	-0.0028	-0.34%
2026-09-15	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8231	0.8231	0.8324	0.8324	-0.0093	-1.12%
2026-09-14	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8324	0.8324	0.8322	0.8322	0.0002	0.02%
2026-09-11	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8322	0.8322	0.8342	0.8342	-0.0020	-0.24%
2026-09-10	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8342	0.8342	0.8487	0.8487	-0.0145	-1.74%
2026-09-09	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8487	0.8487	0.8639	0.8639	-0.0152	-1.79%
2026-09-08	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8639	0.8639	0.8616	0.8616	0.0023	0.27%
2026-09-07	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8616	0.8616	0.8631	0.8631	-0.0015	-0.17%
2026-09-04	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8631	0.8631	0.8541	0.8541	0.0090	1.05%

2026-09-03	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8541	0.8541	0.8594	0.8594	-0.0053	-0.62%
2026-09-02	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8594	0.8594	0.8643	0.8643	-0.0049	-0.57%
2026-09-01	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8643	0.8643	0.8695	0.8695	-0.0052	-0.60%
2026-08-31	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8695	0.8695	0.8816	0.8816	-0.0121	-1.39%
2026-08-28	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8816	0.8816	0.8821	0.8821	-0.0005	-0.06%
2026-08-27	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8821	0.8821	0.8949	0.8949	-0.0128	-1.45%
2026-08-26	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8949	0.8949	0.8876	0.8876	0.0073	0.82%
2026-08-25	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8876	0.8876	0.8907	0.8907	-0.0031	-0.35%
2026-08-24	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8907	0.8907	0.8914	0.8914	-0.0007	-0.08%
2026-08-21	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8914	0.8914	0.8906	0.8906	0.0008	0.09%
2026-08-20	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8906	0.8906	0.8801	0.8801	0.0105	1.18%
2026-08-19	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8801	0.8801	0.8790	0.8790	0.0011	0.13%
2026-08-18	513230	华夏中证港股通消费主题ETF	0.8790	0.8790	0.8832	0.8832	-0.0042	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%