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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)

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今天最新净值 1.6772 -0.0279 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6772
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：13.60亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6789	1.6789	1.6772	1.6772	0.0017	0.10%
2026-09-15	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6772	1.6772	1.7051	1.7051	-0.0279	-1.66%
2026-09-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.7051	1.7051	1.6904	1.6904	0.0147	0.87%
2026-09-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.6904	1.6904	1.6911	1.6911	-0.0007	-0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%