华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)
今天最新净值
1.6494
0.0133 0.81%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6573
0.0079 0.4794%
- 累计净值：1.6494
- 成立日期：2023-08-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
今年以来华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
今年以来,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率25.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6603 |
1.6603 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0109 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6494 |
1.6494 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0133 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6361 |
1.6361 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0330 |
-2.02% |
| 2025-12-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6691 |
1.6691 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6843 |
1.6843 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0159 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6684 |
1.6684 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6732 |
1.6732 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6808 |
1.6808 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0262 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7070 |
1.7070 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0275 |
-1.61% |
| 2025-12-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7345 |
1.7345 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0169 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7176 |
1.7176 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0134 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7042 |
1.7042 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0239 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7281 |
1.7281 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7208 |
1.7208 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0091 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7117 |
1.7117 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2025-11-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7238 |
1.7238 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7199 |
1.7199 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7207 |
1.7207 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7119 |
1.7119 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0117 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7002 |
1.7002 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0396 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7398 |
1.7398 |
1.7314 |
1.7314 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7314 |
1.7314 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7285 |
1.7285 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0251 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7536 |
1.7536 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7656 |
1.7656 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0224 |
-1.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7880 |
1.7880 |
1.7837 |
1.7837 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
1.7837 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0224 |
1.26% |
| 2025-11-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7613 |
1.7613 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7593 |
1.7593 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0305 |
1.73% |
| 2025-11-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7288 |
1.7288 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7270 |
1.7270 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0321 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6949 |
1.6949 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6912 |
1.6912 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6911 |
1.6911 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0222 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6689 |
1.6689 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0240 |
-1.44% |
| 2025-10-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6929 |
1.6929 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6963 |
1.6963 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6968 |
1.6968 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7086 |
1.7086 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6992 |
1.6992 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0143 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6849 |
1.6849 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0146 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6703 |
1.6703 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6745 |
1.6745 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0141 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6604 |
1.6604 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0272 |
1.64% |
| 2025-10-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6332 |
1.6332 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0270 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6602 |
1.6602 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0168 |
1.02% |
| 2025-10-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6434 |
1.6434 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0239 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6195 |
1.6195 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6282 |
1.6282 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6284 |
1.6284 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6385 |
1.6385 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6298 |
1.6298 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0254 |
1.59% |
| 2025-09-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6019 |
1.6019 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6028 |
1.6028 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0161 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6189 |
1.6189 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6120 |
1.6120 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6179 |
1.6179 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6316 |
1.6316 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6296 |
1.6296 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6494 |
1.6494 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0114 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6380 |
1.6380 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6470 |
1.6470 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6527 |
1.6527 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6532 |
1.6532 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6495 |
1.6495 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0281 |
1.73% |
| 2025-09-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6214 |
1.6214 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0164 |
1.02% |
| 2025-09-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6050 |
1.6050 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6046 |
1.6046 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0197 |
1.24% |
| 2025-09-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5849 |
1.5849 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2025-09-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6006 |
1.6006 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6115 |
1.6115 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0136 |
0.85% |
| 2025-08-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5979 |
1.5979 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6043 |
1.6043 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0176 |
1.11% |
| 2025-08-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5867 |
1.5867 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6072 |
1.6072 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0149 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6221 |
1.6221 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6163 |
1.6163 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-08-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6088 |
1.6088 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6089 |
1.6089 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5964 |
1.5964 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-08-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6029 |
1.6029 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6145 |
1.6145 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-08-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6234 |
1.6234 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6211 |
1.6211 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0150 |
0.93% |
| 2025-08-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6061 |
1.6061 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0208 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5853 |
1.5853 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5895 |
1.5895 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5987 |
1.5987 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0164 |
1.04% |
| 2025-08-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5823 |
1.5823 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5834 |
1.5834 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5704 |
1.5704 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0104 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5600 |
1.5600 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5801 |
1.5801 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0252 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6053 |
1.6053 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6070 |
1.6070 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6123 |
1.6123 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6096 |
1.6096 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-07-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6153 |
1.6153 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6072 |
1.6072 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-07-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5918 |
1.5918 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5827 |
1.5827 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5755 |
1.5755 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0214 |
1.38% |
| 2025-07-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5541 |
1.5541 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-07-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5669 |
1.5669 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5664 |
1.5664 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5707 |
1.5707 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0114 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5593 |
1.5593 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5598 |
1.5598 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0239 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5359 |
1.5359 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5464 |
1.5464 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5396 |
1.5396 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5407 |
1.5407 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5401 |
1.5401 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-07-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5441 |
1.5441 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0197 |
1.29% |
| 2025-07-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5244 |
1.5244 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5255 |
1.5255 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-06-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5406 |
1.5406 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2025-06-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5556 |
1.5556 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5599 |
1.5599 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0203 |
1.32% |
| 2025-06-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5396 |
1.5396 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0189 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5207 |
1.5207 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-06-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5067 |
1.5067 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0194 |
1.30% |
| 2025-06-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4873 |
1.4873 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0275 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5148 |
1.5148 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5249 |
1.5249 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5352 |
1.5352 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0111 |
0.73% |
| 2025-06-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5241 |
1.5241 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5244 |
1.5244 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5308 |
1.5308 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0221 |
1.46% |
| 2025-06-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5087 |
1.5087 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-06-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.5006 |
1.5006 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0160 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4846 |
1.4846 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4893 |
1.4893 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0144 |
0.98% |
| 2025-06-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4749 |
1.4749 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4710 |
1.4710 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4554 |
1.4554 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4680 |
1.4680 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4620 |
1.4620 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4609 |
1.4609 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4578 |
1.4578 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4611 |
1.4611 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4566 |
1.4566 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4637 |
1.4637 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4559 |
1.4559 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0157 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4402 |
1.4402 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4440 |
1.4440 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4493 |
1.4493 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4589 |
1.4589 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0253 |
1.76% |
| 2025-05-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4336 |
1.4336 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4428 |
1.4428 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0253 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4175 |
1.4175 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4169 |
1.4169 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4132 |
1.4132 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4050 |
1.4050 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0152 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3898 |
1.3898 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3989 |
1.3989 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-04-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4065 |
1.4065 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3992 |
1.3992 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4030 |
1.4030 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4052 |
1.4052 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4029 |
1.4029 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3934 |
1.3934 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3932 |
1.3932 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3941 |
1.3941 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0121 |
0.88% |
| 2025-04-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3820 |
1.3820 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3911 |
1.3911 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3889 |
1.3889 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0233 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3656 |
1.3656 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3383 |
1.3383 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0216 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3167 |
1.3167 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3063 |
1.3063 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0175 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2888 |
1.2888 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.1475 |
-10.27% |
| 2025-04-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4363 |
1.4363 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4448 |
1.4448 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4393 |
1.4393 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4355 |
1.4355 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4347 |
1.4347 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2025-03-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4480 |
1.4480 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4432 |
1.4432 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4495 |
1.4495 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4674 |
1.4674 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0140 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4534 |
1.4534 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4740 |
1.4740 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2025-03-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4937 |
1.4937 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4947 |
1.4947 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0250 |
1.70% |
| 2025-03-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4697 |
1.4697 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4637 |
1.4637 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0267 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4370 |
1.4370 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4349 |
1.4349 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4377 |
1.4377 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4359 |
1.4359 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-03-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4491 |
1.4491 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4496 |
1.4496 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0174 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4322 |
1.4322 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0323 |
2.31% |
| 2025-03-04 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3999 |
1.3999 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4041 |
1.4041 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4034 |
1.4034 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0294 |
-2.05% |
| 2025-02-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4328 |
1.4328 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4342 |
1.4342 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0258 |
1.83% |
| 2025-02-25 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4084 |
1.4084 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4280 |
1.4280 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4272 |
1.4272 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0214 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4058 |
1.4058 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4148 |
1.4148 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4131 |
1.4131 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-02-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4072 |
1.4072 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.4012 |
1.4012 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0238 |
1.73% |
| 2025-02-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3774 |
1.3774 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3864 |
1.3864 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-02-11 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3574 |
1.3574 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3607 |
1.3607 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3479 |
1.3479 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3495 |
1.3495 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3349 |
1.3349 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3303 |
1.3303 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-24 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3217 |
1.3217 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0180 |
1.38% |
| 2025-01-23 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3037 |
1.3037 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-01-22 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2984 |
1.2984 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3137 |
1.3137 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-01-20 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3062 |
1.3062 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3034 |
1.3034 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.3045 |
1.3045 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-01-15 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2921 |
1.2921 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2844 |
1.2844 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2694 |
1.2694 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2679 |
1.2679 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2771 |
1.2771 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2848 |
1.2848 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2876 |
1.2876 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2879 |
1.2879 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2885 |
1.2885 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-01-02 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.2841 |
1.2841 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0412 |
-3.11% |
