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华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)

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今天最新净值 1.6494 0.0133 0.81% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6573 0.0079 0.4794%

累计净值：1.6494
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一周华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6603	1.6603	1.6494	1.6494	0.0109	0.66%
2025-12-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6494	1.6494	1.6361	1.6361	0.0133	0.81%
2025-12-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6361	1.6361	1.6691	1.6691	-0.0330	-2.02%
2025-12-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6691	1.6691	1.6843	1.6843	-0.0152	-0.91%
2025-12-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6843	1.6843	1.6684	1.6684	0.0159	0.95%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%