华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企)基金净值查询(513810)

今天最新净值 1.6494 0.0133 0.81% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6573 0.0079 0.4794%

累计净值：1.6494
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3726亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6603	1.6603	1.6494	1.6494	0.0109	0.66%
2025-12-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6494	1.6494	1.6361	1.6361	0.0133	0.81%
2025-12-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6361	1.6361	1.6691	1.6691	-0.0330	-2.02%
2025-12-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6691	1.6691	1.6843	1.6843	-0.0152	-0.91%
2025-12-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6843	1.6843	1.6684	1.6684	0.0159	0.95%
2025-12-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6684	1.6684	1.6732	1.6732	-0.0048	-0.29%
2025-12-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6732	1.6732	1.6808	1.6808	-0.0076	-0.45%
2025-12-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6808	1.6808	1.7070	1.7070	-0.0262	-1.56%
2025-12-08	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7070	1.7070	1.7345	1.7345	-0.0275	-1.61%
2025-12-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7345	1.7345	1.7176	1.7176	0.0169	0.98%

2025-12-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7176	1.7176	1.7042	1.7042	0.0134	0.79%
2025-12-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7042	1.7042	1.7281	1.7281	-0.0239	-1.40%
2025-12-02	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7281	1.7281	1.7208	1.7208	0.0073	0.42%
2025-12-01	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7208	1.7208	1.7117	1.7117	0.0091	0.53%
2025-11-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7117	1.7117	1.7238	1.7238	-0.0121	-0.70%
2025-11-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7238	1.7238	1.7199	1.7199	0.0039	0.23%
2025-11-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7199	1.7199	1.7207	1.7207	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7207	1.7207	1.7119	1.7119	0.0088	0.51%
2025-11-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7119	1.7119	1.7002	1.7002	0.0117	0.69%
2025-11-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7002	1.7002	1.7398	1.7398	-0.0396	-2.33%
2025-11-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7398	1.7398	1.7314	1.7314	0.0084	0.49%
2025-11-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7314	1.7314	1.7285	1.7285	0.0029	0.17%
2025-11-18	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7285	1.7285	1.7536	1.7536	-0.0251	-1.45%
2025-11-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7536	1.7536	1.7656	1.7656	-0.0120	-0.68%
2025-11-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7656	1.7656	1.7880	1.7880	-0.0224	-1.27%

2025-11-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7880	1.7880	1.7837	1.7837	0.0043	0.24%
2025-11-12	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7837	1.7837	1.7613	1.7613	0.0224	1.26%
2025-11-11	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7613	1.7613	1.7593	1.7593	0.0020	0.11%
2025-11-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7593	1.7593	1.7288	1.7288	0.0305	1.73%
2025-11-07	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7288	1.7288	1.7270	1.7270	0.0018	0.10%
2025-11-06	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7270	1.7270	1.6949	1.6949	0.0321	1.86%
2025-11-05	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6949	1.6949	1.6912	1.6912	0.0037	0.22%
2025-11-04	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6912	1.6912	1.6911	1.6911	0.0001	0.01%
2025-11-03	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6911	1.6911	1.6689	1.6689	0.0222	1.31%
2025-10-31	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6689	1.6689	1.6929	1.6929	-0.0240	-1.44%
2025-10-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6929	1.6929	1.6963	1.6963	-0.0034	-0.20%
2025-10-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6963	1.6963	1.6968	1.6968	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6968	1.6968	1.7086	1.7086	-0.0118	-0.69%
2025-10-27	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7086	1.7086	1.6992	1.6992	0.0094	0.55%
2025-10-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6992	1.6992	1.6849	1.6849	0.0143	0.85%
2025-10-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6849	1.6849	1.6703	1.6703	0.0146	0.87%
2025-10-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6703	1.6703	1.6745	1.6745	-0.0042	-0.25%
2025-10-21	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6745	1.6745	1.6604	1.6604	0.0141	0.85%
2025-10-20	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6604	1.6604	1.6332	1.6332	0.0272	1.64%
2025-10-17	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6332	1.6332	1.6602	1.6602	-0.0270	-1.65%
2025-10-16	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6602	1.6602	1.6434	1.6434	0.0168	1.02%
2025-10-15	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6434	1.6434	1.6195	1.6195	0.0239	1.45%
2025-10-14	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6195	1.6195	1.6282	1.6282	-0.0087	-0.53%
2025-10-13	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6282	1.6282	1.6284	1.6284	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6284	1.6284	1.6385	1.6385	-0.0101	-0.62%
2025-10-09	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6385	1.6385	1.6298	1.6298	0.0087	0.53%
2025-09-30	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6298	1.6298	1.6273	1.6273	0.0025	0.15%
2025-09-29	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6273	1.6273	1.6019	1.6019	0.0254	1.59%
2025-09-26	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6019	1.6019	1.6028	1.6028	-0.0009	-0.06%
2025-09-25	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6028	1.6028	1.6189	1.6189	-0.0161	-0.99%
2025-09-24	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6189	1.6189	1.6120	1.6120	0.0069	0.43%
2025-09-23	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6120	1.6120	1.6179	1.6179	-0.0059	-0.36%
2025-09-22	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6179	1.6179	1.6316	1.6316	-0.0137	-0.84%
2025-09-19	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6316	1.6316	1.6296	1.6296	0.0020	0.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%