广发央企创新ETF(央企创新)基金净值查询(515600)
今天最新净值
1.5769
0.0016 0.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5871
0.0102 0.6444%
- 累计净值：1.5769
- 成立日期：2019-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.7486亿
- 最近资产：18.26亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 刘杰
近一月,广发央企创新ETF(515600)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5769 |
1.5769 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5753 |
1.5753 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0166 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5587 |
1.5587 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5749 |
1.5749 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5817 |
1.5817 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0164 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5653 |
1.5653 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5772 |
1.5772 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5717 |
1.5717 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5879 |
1.5879 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5857 |
1.5857 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0151 |
0.96% |
|
|
| 2025-12-04 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5706 |
1.5706 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5712 |
1.5712 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5728 |
1.5728 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5751 |
1.5751 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0121 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5630 |
1.5630 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5538 |
1.5538 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5581 |
1.5581 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5653 |
1.5653 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5584 |
1.5584 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0074 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5510 |
1.5510 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0367 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
515600 |
广发央企创新ETF |
1.5877 |
1.5877 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0060 |
-0.38% |
