易方达中证新能源ETF基金净值查询(516090)
今天最新净值
0.3646
0.0067 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.3636
0.0057 1.5916%
- 累计净值：0.7292
- 成立日期：2021-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3595亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一季,易方达中证新能源ETF(516090)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3646 |
0.7292 |
0.3579 |
0.7158 |
0.0067 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3579 |
0.7158 |
0.3569 |
0.7138 |
0.0010 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3569 |
0.7138 |
0.3606 |
0.7212 |
-0.0037 |
-1.03% |
| 2024-04-23 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3606 |
0.7212 |
0.3657 |
0.7314 |
-0.0051 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3657 |
0.7314 |
0.3674 |
0.7348 |
-0.0017 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3763 |
0.7526 |
0.3780 |
0.7560 |
-0.0017 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3780 |
0.7560 |
0.3698 |
0.7396 |
0.0082 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3698 |
0.7396 |
0.3815 |
0.7630 |
-0.0117 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3815 |
0.7630 |
0.3761 |
0.7522 |
0.0054 |
1.44% |
| 2024-04-11 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3859 |
0.7718 |
0.3872 |
0.7744 |
-0.0013 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-10 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3872 |
0.7744 |
0.3940 |
0.7880 |
-0.0068 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
516090 |
易方达中证新能源ETF |
0.3940 |
0.7880 |
0.3862 |
0.7724 |
0.0078 |
2.02% |
