招商中证银行AH价格优选ETF(银行优选)基金净值查询(517900)

今天最新净值 1.6098 0.0112 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4761 -0.0060 -0.4027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6098
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰王振鹏

近一季招商中证银行AH价格优选ETF|银行优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)基金累计收益率6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5854	1.5854	1.6098	1.6098	-0.0244	-1.54%
2026-09-14	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6098	1.6098	1.5986	1.5986	0.0112	0.70%
2026-09-11	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5986	1.5986	1.6077	1.6077	-0.0091	-0.57%
2026-09-10	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6077	1.6077	1.5836	1.5836	0.0241	1.50%
2026-09-09	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5836	1.5836	1.5829	1.5829	0.0007	0.04%
2026-09-08	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5829	1.5829	1.5776	1.5776	0.0053	0.34%
2026-09-07	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5776	1.5776	1.6035	1.6035	-0.0259	-1.64%
2026-09-04	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6035	1.6035	1.5819	1.5819	0.0216	1.35%
2026-09-03	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5819	1.5819	1.5914	1.5914	-0.0095	-0.60%
2026-09-02	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5914	1.5914	1.5899	1.5899	0.0015	0.09%

2026-09-01	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5899	1.5899	1.5615	1.5615	0.0284	1.79%
2026-08-31	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5615	1.5615	1.5335	1.5335	0.0280	1.79%
2026-08-28	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5335	1.5335	1.5442	1.5442	-0.0107	-0.69%
2026-08-27	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5442	1.5442	1.5566	1.5566	-0.0124	-0.80%
2026-08-26	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5566	1.5566	1.5448	1.5448	0.0118	0.76%
2026-08-25	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5448	1.5448	1.5541	1.5541	-0.0093	-0.60%
2026-08-24	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5541	1.5541	1.5415	1.5415	0.0126	0.82%
2026-08-21	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5415	1.5415	1.5419	1.5419	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5419	1.5419	1.5312	1.5312	0.0107	0.70%
2026-08-19	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5312	1.5312	1.5064	1.5064	0.0248	1.62%
2026-08-18	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5064	1.5064	1.4986	1.4986	0.0078	0.52%
2026-08-17	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4986	1.4986	1.4972	1.4972	0.0014	0.09%
2026-08-14	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4972	1.4972	1.5051	1.5051	-0.0079	-0.52%
2026-08-13	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5051	1.5051	1.4988	1.4988	0.0063	0.42%
2026-08-12	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4988	1.4988	1.5056	1.5056	-0.0068	-0.45%

2026-08-11	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5056	1.5056	1.5097	1.5097	-0.0041	-0.27%
2026-08-10	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5097	1.5097	1.5005	1.5005	0.0092	0.61%
2026-08-07	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5005	1.5005	1.5128	1.5128	-0.0123	-0.81%
2026-08-06	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5128	1.5128	1.5110	1.5110	0.0018	0.12%
2026-08-05	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5110	1.5110	1.5242	1.5242	-0.0132	-0.87%
2026-08-04	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5242	1.5242	1.5632	1.5632	-0.0390	-2.56%
2026-08-03	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5632	1.5632	1.5573	1.5573	0.0059	0.38%
2026-07-31	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5573	1.5573	1.5793	1.5793	-0.0220	-1.41%
2026-07-30	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5793	1.5793	1.5445	1.5445	0.0348	2.20%
2026-07-29	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5445	1.5445	1.5334	1.5334	0.0111	0.72%
2026-07-28	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5334	1.5334	1.5153	1.5153	0.0181	1.19%
2026-07-27	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5153	1.5153	1.5090	1.5090	0.0063	0.42%
2026-07-24	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5090	1.5090	1.5056	1.5056	0.0034	0.23%
2026-07-23	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5056	1.5056	1.4890	1.4890	0.0166	1.11%
2026-07-22	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4890	1.4890	1.4792	1.4792	0.0098	0.66%
2026-07-21	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4792	1.4792	1.5063	1.5063	-0.0271	-1.83%
2026-07-20	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5063	1.5063	1.4683	1.4683	0.0380	2.52%
2026-07-17	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4683	1.4683	1.4606	1.4606	0.0077	0.53%
2026-07-16	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4606	1.4606	1.4649	1.4649	-0.0043	-0.29%
2026-07-15	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4649	1.4649	1.4504	1.4504	0.0145	0.99%
2026-07-14	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4504	1.4504	1.4465	1.4465	0.0039	0.27%
2026-07-13	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4465	1.4465	1.4258	1.4258	0.0207	1.43%
2026-07-10	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4258	1.4258	1.4196	1.4196	0.0062	0.44%
2026-07-09	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4196	1.4196	1.4378	1.4378	-0.0182	-1.28%
2026-07-08	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4378	1.4378	1.4081	1.4081	0.0297	2.07%
2026-07-07	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4081	1.4081	1.4096	1.4096	-0.0015	-0.11%
2026-07-06	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4096	1.4096	1.3906	1.3906	0.0190	1.35%
2026-07-03	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3906	1.3906	1.3891	1.3891	0.0015	0.11%
2026-07-02	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3891	1.3891	1.3736	1.3736	0.0155	1.12%
2026-07-01	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3736	1.3736	1.3652	1.3652	0.0084	0.62%
2026-06-30	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3652	1.3652	1.3969	1.3969	-0.0317	-2.32%
2026-06-29	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3969	1.3969	1.3958	1.3958	0.0011	0.08%
2026-06-26	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.3958	1.3958	1.4039	1.4039	-0.0081	-0.58%
2026-06-25	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4039	1.4039	1.4250	1.4250	-0.0211	-1.50%
2026-06-24	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4250	1.4250	1.4595	1.4595	-0.0345	-2.42%
2026-06-23	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4595	1.4595	1.4520	1.4520	0.0075	0.52%
2026-06-22	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4520	1.4520	1.4454	1.4454	0.0066	0.46%
2026-06-18	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4454	1.4454	1.4801	1.4801	-0.0347	-2.40%
2026-06-17	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4801	1.4801	1.5032	1.5032	-0.0231	-1.56%
2026-06-16	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5032	1.5032	1.5159	1.5159	-0.0127	-0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%