海富通阿尔法对冲混合A(海富通阿尔法)基金净值查询(519062)
今天最新净值
1.0274
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0593
0.0088 0.8389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4344
- 成立日期：2014-11-20
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：7.199亿份
- 最近份额：3.0951亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 李自悟
近一月海富通阿尔法对冲混合A|海富通阿尔法基金净值查询
近一月,海富通阿尔法对冲混合A(519062)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0293 |
1.4363 |
1.0274 |
1.4344 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0274 |
1.4344 |
1.0273 |
1.4343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0273 |
1.4343 |
1.0272 |
1.4342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
1.4342 |
1.0264 |
1.4334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0264 |
1.4334 |
1.0282 |
1.4352 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0282 |
1.4352 |
1.0261 |
1.4331 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0261 |
1.4331 |
1.0266 |
1.4336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0266 |
1.4336 |
1.0238 |
1.4308 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0238 |
1.4308 |
1.0272 |
1.4342 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
1.4342 |
1.0272 |
1.4342 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0272 |
1.4342 |
1.0298 |
1.4368 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0298 |
1.4368 |
1.0357 |
1.4427 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0357 |
1.4427 |
1.0296 |
1.4366 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0296 |
1.4366 |
1.0317 |
1.4387 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0317 |
1.4387 |
1.0240 |
1.4310 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0240 |
1.4310 |
1.0268 |
1.4338 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0268 |
1.4338 |
1.0313 |
1.4383 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0313 |
1.4383 |
1.0323 |
1.4393 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0323 |
1.4393 |
1.0286 |
1.4356 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0286 |
1.4356 |
1.0259 |
1.4329 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0259 |
1.4329 |
1.0431 |
1.4501 |
-0.0172 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0431 |
1.4501 |
1.0427 |
1.4497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
519062 |
海富通阿尔法对冲混合A |
1.0427 |
1.4497 |
1.0322 |
1.4392 |
0.0105 |
1.02% |
