海富通沪港深混合A(海富通沪港深混合)基金净值查询(519139)
今天最新净值
1.6588
0.0105 0.64%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8458
0.0097 0.5256%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6588
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4458亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：高峥
近一月海富通沪港深混合A|海富通沪港深混合基金净值查询
近一月,海富通沪港深混合A(519139)基金累计收益率-4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6733 |
1.6733 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0145 |
0.87% |
| 2026-09-17 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6588 |
1.6588 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-09-16 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6483 |
1.6483 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6651 |
1.6651 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6745 |
1.6745 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0101 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-04 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7021 |
1.7021 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6937 |
1.6937 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6827 |
1.6827 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0123 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6972 |
1.6972 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7119 |
1.7119 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0189 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.6973 |
1.6973 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0301 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7274 |
1.7274 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0084 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0144 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
519139 |
海富通沪港深混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0403 |
-2.31% |
