交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)
今天最新净值
1.6620
-0.0004 -0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5911
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6620
- 成立日期：2013-08-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.443亿份
- 最近份额：0.1436亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询
近一月,交银定期支付月月丰债券C(519731)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-09-17 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6595 |
1.6595 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6621 |
1.6621 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-04 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6602 |
1.6602 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519731 |
交银定期支付月月丰债券C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0068 |
-0.41% |
