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交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)

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今天最新净值 1.5507 0.0076 0.49% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5498 -0.0009 -0.0559%

累计净值：1.5507
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1436亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟邵文婷

近一周交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银定期支付月月丰债券C(519731)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5485	1.5485	1.5507	1.5507	-0.0022	-0.14%
2025-12-17	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5507	1.5507	1.5431	1.5431	0.0076	0.49%
2025-12-16	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5431	1.5431	1.5496	1.5496	-0.0065	-0.42%
2025-12-15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5496	1.5496	1.5509	1.5509	-0.0013	-0.08%
2025-12-12	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.5509	1.5509	1.5454	1.5454	0.0055	0.36%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%