交银新成长混合(交银新成长)基金净值查询(519736)
今天最新净值
3.6370
-0.0510 -1.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3958
0.0098 0.2894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.0370
- 成立日期：2014-05-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.916亿份
- 最近份额：23.5347亿
- 最近资产：76.37亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一季,交银新成长混合(519736)基金累计收益率6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5930 |
3.9930 |
3.6370 |
4.0370 |
-0.0440 |
-1.22% |
| 2026-09-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6370 |
4.0370 |
3.6880 |
4.0880 |
-0.0510 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
4.0880 |
3.6600 |
4.0600 |
0.0280 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6600 |
4.0600 |
3.7080 |
4.1080 |
-0.0480 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7080 |
4.1080 |
3.6880 |
4.0880 |
0.0200 |
0.54% |
| 2026-09-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6880 |
4.0880 |
3.6830 |
4.0830 |
0.0050 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6830 |
4.0830 |
3.6770 |
4.0770 |
0.0060 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6770 |
4.0770 |
3.7170 |
4.1170 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7170 |
4.1170 |
3.7060 |
4.1060 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7060 |
4.1060 |
3.6960 |
4.0960 |
0.0100 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
4.0960 |
3.7280 |
4.1280 |
-0.0320 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7280 |
4.1280 |
3.6980 |
4.0980 |
0.0300 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6980 |
4.0980 |
3.6960 |
4.0960 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6960 |
4.0960 |
3.7120 |
4.1120 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7120 |
4.1120 |
3.7110 |
4.1110 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7110 |
4.1110 |
3.6900 |
4.0900 |
0.0210 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6900 |
4.0900 |
3.6920 |
4.0920 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6920 |
4.0920 |
3.6850 |
4.0850 |
0.0070 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6850 |
4.0850 |
3.7070 |
4.1070 |
-0.0220 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.7070 |
4.1070 |
3.6700 |
4.0700 |
0.0370 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6700 |
4.0700 |
3.6590 |
4.0590 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6590 |
4.0590 |
3.6420 |
4.0420 |
0.0170 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6420 |
4.0420 |
3.6080 |
4.0080 |
0.0340 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6080 |
4.0080 |
3.6320 |
4.0320 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6320 |
4.0320 |
3.6320 |
4.0320 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6320 |
4.0320 |
3.6490 |
4.0490 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6490 |
4.0490 |
3.6800 |
4.0800 |
-0.0310 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6800 |
4.0800 |
3.6180 |
4.0180 |
0.0620 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6180 |
4.0180 |
3.6010 |
4.0010 |
0.0170 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6010 |
4.0010 |
3.6230 |
4.0230 |
-0.0220 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6230 |
4.0230 |
3.5820 |
3.9820 |
0.0410 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5820 |
3.9820 |
3.6010 |
4.0010 |
-0.0190 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6010 |
4.0010 |
3.6150 |
4.0150 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6150 |
4.0150 |
3.6440 |
4.0440 |
-0.0290 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.6440 |
4.0440 |
3.5900 |
3.9900 |
0.0540 |
1.50% |
| 2026-07-29 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5900 |
3.9900 |
3.5470 |
3.9470 |
0.0430 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5470 |
3.9470 |
3.5410 |
3.9410 |
0.0060 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5410 |
3.9410 |
3.5130 |
3.9130 |
0.0280 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5130 |
3.9130 |
3.5450 |
3.9450 |
-0.0320 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5450 |
3.9450 |
3.5080 |
3.9080 |
0.0370 |
1.05% |
| 2026-07-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.5080 |
3.9080 |
3.4910 |
3.8910 |
0.0170 |
0.49% |
| 2026-07-21 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4910 |
3.8910 |
3.4930 |
3.8930 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4930 |
3.8930 |
3.4020 |
3.8020 |
0.0910 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4020 |
3.8020 |
3.4460 |
3.8460 |
-0.0440 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4460 |
3.8460 |
3.4680 |
3.8680 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4680 |
3.8680 |
3.4220 |
3.8220 |
0.0460 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4220 |
3.8220 |
3.3780 |
3.7780 |
0.0440 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3780 |
3.7780 |
3.3520 |
3.7520 |
0.0260 |
0.78% |
| 2026-07-10 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3520 |
3.7520 |
3.3810 |
3.7810 |
-0.0290 |
-0.86% |
| 2026-07-09 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3810 |
3.7810 |
3.3600 |
3.7600 |
0.0210 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3600 |
3.7600 |
3.3830 |
3.7830 |
-0.0230 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3830 |
3.7830 |
3.4120 |
3.8120 |
-0.0290 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4120 |
3.8120 |
3.3820 |
3.7820 |
0.0300 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3820 |
3.7820 |
3.3530 |
3.7530 |
0.0290 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3530 |
3.7530 |
3.3760 |
3.7760 |
-0.0230 |
-0.68% |
| 2026-07-01 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3760 |
3.7760 |
3.3560 |
3.7560 |
0.0200 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3560 |
3.7560 |
3.3900 |
3.7900 |
-0.0340 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3900 |
3.7900 |
3.3360 |
3.7360 |
0.0540 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3360 |
3.7360 |
3.4000 |
3.8000 |
-0.0640 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4000 |
3.8000 |
3.3850 |
3.7850 |
0.0150 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3850 |
3.7850 |
3.3630 |
3.7630 |
0.0220 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3630 |
3.7630 |
3.4100 |
3.8100 |
-0.0470 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.4100 |
3.8100 |
3.3570 |
3.7570 |
0.0530 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3570 |
3.7570 |
3.3690 |
3.7690 |
-0.0120 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
519736 |
交银新成长混合 |
3.3690 |
3.7690 |
3.3660 |
3.7660 |
0.0030 |
0.09% |
