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易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551500)

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今天最新净值 102.3993 0.0216 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0240
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：130.50亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一周易方达中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.4275	1.0243	102.3993	1.0240	0.0282	0.03%
2026-09-16	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3993	1.0240	102.3777	1.0238	0.0216	0.02%
2026-09-15	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3777	1.0238	102.3816	1.0238	-0.0039	0.00%
2026-09-14	551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	102.3816	1.0238	102.3599	1.0236	0.0217	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%