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国泰中证500ETF(国泰500)基金净值查询(561350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2238 0.0194 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2746 0.0125 0.9915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2238
成立日期：2021-08-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4144亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

近一周国泰中证500ETF|国泰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证500ETF(561350)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	561350	国泰中证500ETF	1.2194	1.2194	1.2238	1.2238	-0.0044	-0.36%
2026-09-16	561350	国泰中证500ETF	1.2238	1.2238	1.2044	1.2044	0.0194	1.59%
2026-09-15	561350	国泰中证500ETF	1.2044	1.2044	1.2059	1.2059	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	561350	国泰中证500ETF	1.2059	1.2059	1.2074	1.2074	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	561350	国泰中证500ETF	1.2074	1.2074	1.2290	1.2290	-0.0216	-1.79%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%