国泰中证500ETF(国泰500)基金净值查询(561350)
今天最新净值
1.1065
-0.0175 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1220
-0.0058 -0.5156%
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4144亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近一月国泰中证500ETF|国泰500基金净值查询
近一月,国泰中证500ETF(561350)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1278 |
1.1278 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0175 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1240 |
1.1240 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0156 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1170 |
1.1170 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1282 |
1.1282 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1227 |
1.1227 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1308 |
1.1308 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-12-05 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1193 |
1.1193 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1039 |
1.1039 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1105 |
1.1105 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1202 |
1.1202 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0123 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.0969 |
1.0969 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.0971 |
1.0971 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.0837 |
1.0837 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.0758 |
1.0758 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0380 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1232 |
1.1232 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
561350 |
国泰中证500ETF |
1.1278 |
1.1278 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0128 |
-1.13% |
