华泰柏瑞中证A50ETF(中证A50)基金净值查询(563350)
今天最新净值
1.3293
-0.0149 -1.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3457
-0.0089 -0.6538%
- 累计净值：1.3293
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.6598亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证A50ETF|中证A50基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3546 |
1.3546 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0253 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3293 |
1.3293 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3442 |
1.3442 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3525 |
1.3525 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3402 |
1.3402 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3458 |
1.3458 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3466 |
1.3466 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3608 |
1.3608 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3551 |
1.3551 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3392 |
1.3392 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0076 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3316 |
1.3316 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3429 |
1.3429 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0145 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3284 |
1.3284 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3241 |
1.3241 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3273 |
1.3273 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3217 |
1.3217 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3129 |
1.3129 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3118 |
1.3118 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0249 |
-1.90% |
| 2025-11-20 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3367 |
1.3367 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
563350 |
华泰柏瑞中证A50ETF |
1.3426 |
1.3426 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0049 |
-0.36% |
