兴业中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563620)
今天最新净值
1.0904
-0.0099 -0.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1021
-0.0007 -0.0667%
- 累计净值：1.0904
- 成立日期：2025-08-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 张诗悦
近一月,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1028 |
1.1028 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0124 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0904 |
1.0904 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1003 |
1.1003 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0986 |
1.0986 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0920 |
1.0920 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0994 |
1.0994 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0948 |
1.0948 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0206 |
-1.88% |
| 2025-12-08 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1154 |
1.1154 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1211 |
1.1211 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1092 |
1.1092 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1105 |
1.1105 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1035 |
1.1035 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1052 |
1.1052 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0168 |
1.52% |
| 2025-11-28 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0884 |
1.0884 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0859 |
1.0859 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0852 |
1.0852 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0842 |
1.0842 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0779 |
1.0779 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.0835 |
1.0835 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0212 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1047 |
1.1047 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1112 |
1.1112 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
563620 |
兴业中证全指自由现金流ETF |
1.1032 |
1.1032 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0177 |
-1.60% |
