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兴业中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 -0.0076 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2475 -0.0056 -0.4506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0286
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一周兴业中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证全指自由现金流ETF(563620)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0358	1.0358	1.0286	1.0286	0.0072	0.70%
2026-09-17	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0286	1.0286	1.0362	1.0362	-0.0076	-0.73%
2026-09-16	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0362	1.0362	1.0416	1.0416	-0.0054	-0.52%
2026-09-15	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0416	1.0416	1.0511	1.0511	-0.0095	-0.91%
2026-09-14	563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0511	1.0511	1.0531	1.0531	-0.0020	-0.19%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%