科综指增基金净值查询(588690)
今天最新净值
1.1494
0.0110 0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
0.0057 0.5220%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1494
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯
近一月,科综指增(588690)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588690 |
科综指增 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
588690 |
科综指增 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
588690 |
科综指增 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0198 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
588690 |
科综指增 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
588690 |
科综指增 |
1.1695 |
1.1695 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
588690 |
科综指增 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
588690 |
科综指增 |
1.1855 |
1.1855 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0318 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
588690 |
科综指增 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
588690 |
科综指增 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
588690 |
科综指增 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0161 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
588690 |
科综指增 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0310 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
588690 |
科综指增 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0235 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
588690 |
科综指增 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0184 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
588690 |
科综指增 |
1.2218 |
1.2218 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0459 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
588690 |
科综指增 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
588690 |
科综指增 |
1.1698 |
1.1698 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
588690 |
科综指增 |
1.1665 |
1.1665 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0397 |
-3.40% |
| 2026-08-21 |
588690 |
科综指增 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
588690 |
科综指增 |
1.2058 |
1.2058 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
588690 |
科综指增 |
1.1991 |
1.1991 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.1001 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
588690 |
科综指增 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
588690 |
科综指增 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0570 |
4.40% |
