民生加银内需增长混合(民生内需)基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.8905
-0.0205 -1.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8716
0.0013 0.0679%
- 累计净值：3.0245
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：2.1570亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
今年以来民生加银内需增长混合|民生内需基金净值查询
今年以来,民生加银内需增长混合(690005)基金累计收益率21.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8703 |
3.0043 |
1.8905 |
3.0245 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8905 |
3.0245 |
1.9110 |
3.0450 |
-0.0205 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9110 |
3.0450 |
1.8949 |
3.0289 |
0.0161 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8949 |
3.0289 |
1.9100 |
3.0440 |
-0.0151 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9100 |
3.0440 |
1.8947 |
3.0287 |
0.0153 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8947 |
3.0287 |
1.9154 |
3.0494 |
-0.0207 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9154 |
3.0494 |
1.9098 |
3.0438 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9098 |
3.0438 |
1.8860 |
3.0200 |
0.0238 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8860 |
3.0200 |
1.8785 |
3.0125 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8785 |
3.0125 |
1.8798 |
3.0138 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8798 |
3.0138 |
1.8983 |
3.0323 |
-0.0185 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8983 |
3.0323 |
1.8841 |
3.0181 |
0.0142 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8841 |
3.0181 |
1.8689 |
3.0029 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8689 |
3.0029 |
1.8687 |
3.0027 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8687 |
3.0027 |
1.8455 |
2.9795 |
0.0232 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8455 |
2.9795 |
1.8291 |
2.9631 |
0.0164 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8291 |
2.9631 |
1.8158 |
2.9498 |
0.0133 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8158 |
2.9498 |
1.8573 |
2.9913 |
-0.0415 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8573 |
2.9913 |
1.8678 |
3.0018 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8678 |
3.0018 |
1.8592 |
2.9932 |
0.0086 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8592 |
2.9932 |
1.8759 |
3.0099 |
-0.0167 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8759 |
3.0099 |
1.9083 |
3.0423 |
-0.0324 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9083 |
3.0423 |
1.9385 |
3.0725 |
-0.0302 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9385 |
3.0725 |
1.9031 |
3.0371 |
0.0354 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9031 |
3.0371 |
1.9086 |
3.0426 |
-0.0055 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9086 |
3.0426 |
1.9193 |
3.0533 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9193 |
3.0533 |
1.8929 |
3.0269 |
0.0264 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8929 |
3.0269 |
1.9097 |
3.0437 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9097 |
3.0437 |
1.8899 |
3.0239 |
0.0198 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8899 |
3.0239 |
1.8831 |
3.0171 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8831 |
3.0171 |
1.9290 |
3.0630 |
-0.0459 |
-2.38% |
| 2025-11-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9290 |
3.0630 |
1.9585 |
3.0925 |
-0.0295 |
-1.53% |
| 2025-10-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9585 |
3.0925 |
1.9529 |
3.0869 |
0.0056 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9529 |
3.0869 |
1.9816 |
3.1156 |
-0.0287 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9816 |
3.1156 |
1.9683 |
3.1023 |
0.0133 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9683 |
3.1023 |
1.9762 |
3.1102 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9762 |
3.1102 |
1.9465 |
3.0805 |
0.0297 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9465 |
3.0805 |
1.9301 |
3.0641 |
0.0164 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9301 |
3.0641 |
1.9579 |
3.0919 |
-0.0278 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9579 |
3.0919 |
1.9874 |
3.1214 |
-0.0295 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9874 |
3.1214 |
1.9669 |
3.1009 |
0.0205 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9669 |
3.1009 |
1.9763 |
3.1103 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9763 |
3.1103 |
2.0278 |
3.1618 |
-0.0515 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0278 |
3.1618 |
2.0188 |
3.1528 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
3.1528 |
1.9646 |
3.0986 |
0.0542 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9646 |
3.0986 |
2.0165 |
3.1505 |
-0.0519 |
-2.57% |
| 2025-10-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0165 |
3.1505 |
2.0387 |
3.1727 |
-0.0222 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0387 |
3.1727 |
2.0473 |
3.1813 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0473 |
3.1813 |
2.0394 |
3.1734 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0394 |
3.1734 |
2.0203 |
3.1543 |
0.0191 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0203 |
3.1543 |
2.0027 |
3.1367 |
0.0176 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0027 |
3.1367 |
2.0256 |
3.1596 |
-0.0229 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0256 |
3.1596 |
2.0314 |
3.1654 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0314 |
3.1654 |
2.0011 |
3.1351 |
0.0303 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0011 |
3.1351 |
2.0188 |
3.1528 |
-0.0177 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0188 |
3.1528 |
1.9836 |
3.1176 |
0.0352 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9836 |
3.1176 |
2.0232 |
3.1572 |
-0.0396 |
-1.96% |
| 2025-09-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0232 |
3.1572 |
2.0323 |
3.1663 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0323 |
3.1663 |
2.0111 |
3.1451 |
0.0212 |
1.05% |
| 2025-09-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0111 |
3.1451 |
2.0015 |
3.1355 |
0.0096 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
2.0015 |
3.1355 |
1.9958 |
3.1298 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9958 |
3.1298 |
1.9943 |
3.1283 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9943 |
3.1283 |
1.9783 |
3.1123 |
0.0160 |
0.81% |
| 2025-09-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9783 |
3.1123 |
1.9961 |
3.1301 |
-0.0178 |
-0.89% |
| 2025-09-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9961 |
3.1301 |
1.9866 |
3.1206 |
0.0095 |
0.48% |
| 2025-09-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9866 |
3.1206 |
1.9856 |
3.1196 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9856 |
3.1196 |
1.9160 |
3.0500 |
0.0696 |
3.63% |
| 2025-09-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9160 |
3.0500 |
1.9606 |
3.0946 |
-0.0446 |
-2.27% |
| 2025-09-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9606 |
3.0946 |
1.9887 |
3.1227 |
-0.0281 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9887 |
3.1227 |
1.9889 |
3.1229 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9889 |
3.1229 |
1.9775 |
3.1115 |
0.0114 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9775 |
3.1115 |
1.9471 |
3.0811 |
0.0304 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9471 |
3.0811 |
1.9397 |
3.0737 |
0.0074 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9397 |
3.0737 |
1.9537 |
3.0877 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9537 |
3.0877 |
1.9422 |
3.0762 |
0.0115 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9422 |
3.0762 |
1.9252 |
3.0592 |
0.0170 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9252 |
3.0592 |
1.9102 |
3.0442 |
0.0150 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9102 |
3.0442 |
1.9176 |
3.0516 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-08-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.9176 |
3.0516 |
1.8883 |
3.0223 |
0.0293 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8883 |
3.0223 |
1.8915 |
3.0255 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8915 |
3.0255 |
1.8753 |
3.0093 |
0.0162 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8753 |
3.0093 |
1.8377 |
2.9717 |
0.0376 |
2.05% |
| 2025-08-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8377 |
2.9717 |
1.8585 |
2.9925 |
-0.0208 |
-1.12% |
| 2025-08-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8585 |
2.9925 |
1.8379 |
2.9719 |
0.0206 |
1.12% |
| 2025-08-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8379 |
2.9719 |
1.8283 |
2.9623 |
0.0096 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8283 |
2.9623 |
1.8227 |
2.9567 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-08-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8227 |
2.9567 |
1.8348 |
2.9688 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2025-08-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8348 |
2.9688 |
1.8451 |
2.9791 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2025-08-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8451 |
2.9791 |
1.8195 |
2.9535 |
0.0256 |
1.41% |
| 2025-08-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8195 |
2.9535 |
1.8039 |
2.9379 |
0.0156 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8039 |
2.9379 |
1.7816 |
2.9156 |
0.0223 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7816 |
2.9156 |
1.7780 |
2.9120 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-07-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7780 |
2.9120 |
1.8082 |
2.9422 |
-0.0302 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8082 |
2.9422 |
1.8077 |
2.9417 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8077 |
2.9417 |
1.8061 |
2.9401 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8061 |
2.9401 |
1.7997 |
2.9337 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7997 |
2.9337 |
1.8108 |
2.9448 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8108 |
2.9448 |
1.8008 |
2.9348 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8008 |
2.9348 |
1.8074 |
2.9414 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2025-07-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.8074 |
2.9414 |
1.7905 |
2.9245 |
0.0169 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7905 |
2.9245 |
1.7778 |
2.9118 |
0.0127 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7778 |
2.9118 |
1.7772 |
2.9112 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7772 |
2.9112 |
1.7672 |
2.9012 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7672 |
2.9012 |
1.7490 |
2.8830 |
0.0182 |
1.04% |
| 2025-07-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7490 |
2.8830 |
1.7323 |
2.8663 |
0.0167 |
0.96% |
| 2025-07-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7323 |
2.8663 |
1.7268 |
2.8608 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7268 |
2.8608 |
1.7230 |
2.8570 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7230 |
2.8570 |
1.7308 |
2.8648 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-07-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7308 |
2.8648 |
1.7352 |
2.8692 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7352 |
2.8692 |
1.7245 |
2.8585 |
0.0107 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7245 |
2.8585 |
1.7219 |
2.8559 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7219 |
2.8559 |
1.7247 |
2.8587 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7247 |
2.8587 |
1.7118 |
2.8458 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7118 |
2.8458 |
1.7265 |
2.8605 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2025-07-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7265 |
2.8605 |
1.7019 |
2.8359 |
0.0246 |
1.45% |
| 2025-06-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7019 |
2.8359 |
1.6849 |
2.8189 |
0.0170 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6849 |
2.8189 |
1.6811 |
2.8151 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6811 |
2.8151 |
1.6962 |
2.8302 |
-0.0151 |
-0.89% |
| 2025-06-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6962 |
2.8302 |
1.6804 |
2.8144 |
0.0158 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6804 |
2.8144 |
1.6551 |
2.7891 |
0.0253 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6551 |
2.7891 |
1.6571 |
2.7911 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-06-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6571 |
2.7911 |
1.6636 |
2.7976 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6636 |
2.7976 |
1.6925 |
2.8265 |
-0.0289 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6925 |
2.8265 |
1.6942 |
2.8282 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6942 |
2.8282 |
1.7071 |
2.8411 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7071 |
2.8411 |
1.7204 |
2.8544 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-06-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7204 |
2.8544 |
1.7306 |
2.8646 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7306 |
2.8646 |
1.7180 |
2.8520 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-06-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7180 |
2.8520 |
1.6993 |
2.8333 |
0.0187 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6993 |
2.8333 |
1.6934 |
2.8274 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6934 |
2.8274 |
1.6915 |
2.8255 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6915 |
2.8255 |
1.6940 |
2.8280 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6940 |
2.8280 |
1.6956 |
2.8296 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6956 |
2.8296 |
1.6800 |
2.8140 |
0.0156 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6800 |
2.8140 |
1.6608 |
2.7948 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-05-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6608 |
2.7948 |
1.6674 |
2.8014 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-05-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6674 |
2.8014 |
1.6591 |
2.7931 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-05-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6591 |
2.7931 |
1.6501 |
2.7841 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-05-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6501 |
2.7841 |
1.6650 |
2.7990 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-05-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6650 |
2.7990 |
1.6740 |
2.8080 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-05-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6740 |
2.8080 |
1.6810 |
2.8150 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6810 |
2.8150 |
1.6960 |
2.8300 |
-0.0150 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6960 |
2.8300 |
1.6840 |
2.8180 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6840 |
2.8180 |
1.6610 |
2.7950 |
0.0230 |
1.38% |
| 2025-05-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6610 |
2.7950 |
1.6580 |
2.7920 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6580 |
2.7920 |
1.6500 |
2.7840 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6500 |
2.7840 |
1.6660 |
2.8000 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2025-05-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6660 |
2.8000 |
1.6710 |
2.8050 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6710 |
2.8050 |
1.6700 |
2.8040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6700 |
2.8040 |
1.6610 |
2.7950 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6610 |
2.7950 |
1.6530 |
2.7870 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-05-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6530 |
2.7870 |
1.6500 |
2.7840 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6500 |
2.7840 |
1.6490 |
2.7830 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6490 |
2.7830 |
1.6210 |
2.7550 |
0.0280 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6210 |
2.7550 |
1.6290 |
2.7630 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6290 |
2.7630 |
1.6230 |
2.7570 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6230 |
2.7570 |
1.6370 |
2.7710 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6370 |
2.7710 |
1.6260 |
2.7600 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6260 |
2.7600 |
1.6360 |
2.7700 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6360 |
2.7700 |
1.6400 |
2.7740 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6400 |
2.7740 |
1.6370 |
2.7710 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6370 |
2.7710 |
1.6110 |
2.7450 |
0.0260 |
1.61% |
| 2025-04-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6110 |
2.7450 |
1.6180 |
2.7520 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-04-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6180 |
2.7520 |
1.6140 |
2.7480 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6140 |
2.7480 |
1.6350 |
2.7690 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6260 |
2.7600 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-04-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6260 |
2.7600 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.5910 |
2.7250 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-04-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5910 |
2.7250 |
1.5600 |
2.6940 |
0.0310 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5600 |
2.6940 |
1.5420 |
2.6760 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5450 |
2.6790 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
2.6790 |
1.6930 |
2.8270 |
-0.1480 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6930 |
2.8270 |
1.7300 |
2.8640 |
-0.0370 |
-2.14% |
| 2025-04-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7300 |
2.8640 |
1.7200 |
2.8540 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7200 |
2.8540 |
1.7170 |
2.8510 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7170 |
2.8510 |
1.7420 |
2.8760 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2025-03-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7420 |
2.8760 |
1.7470 |
2.8810 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7470 |
2.8810 |
1.7410 |
2.8750 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7410 |
2.8750 |
1.7370 |
2.8710 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-03-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7370 |
2.8710 |
1.7470 |
2.8810 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-03-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7470 |
2.8810 |
1.7360 |
2.8700 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7360 |
2.8700 |
1.7770 |
2.9110 |
-0.0410 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7770 |
2.9110 |
1.7830 |
2.9170 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-03-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7830 |
2.9170 |
1.7760 |
2.9100 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7760 |
2.9100 |
1.7530 |
2.8870 |
0.0230 |
1.31% |
| 2025-03-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7530 |
2.8870 |
1.7460 |
2.8800 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7460 |
2.8800 |
1.7070 |
2.8410 |
0.0390 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7070 |
2.8410 |
1.7330 |
2.8670 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2025-03-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7330 |
2.8670 |
1.7270 |
2.8610 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-03-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7270 |
2.8610 |
1.7270 |
2.8610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7270 |
2.8610 |
1.7330 |
2.8670 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7330 |
2.8670 |
1.7300 |
2.8640 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7300 |
2.8640 |
1.7140 |
2.8480 |
0.0160 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7140 |
2.8480 |
1.6970 |
2.8310 |
0.0170 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6970 |
2.8310 |
1.7030 |
2.8370 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7030 |
2.8370 |
1.7100 |
2.8440 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7100 |
2.8440 |
1.7480 |
2.8820 |
-0.0380 |
-2.17% |
| 2025-02-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7480 |
2.8820 |
1.7400 |
2.8740 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7400 |
2.8740 |
1.7230 |
2.8570 |
0.0170 |
0.99% |
| 2025-02-25 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7230 |
2.8570 |
1.7250 |
2.8590 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7250 |
2.8590 |
1.7180 |
2.8520 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.7180 |
2.8520 |
1.6770 |
2.8110 |
0.0410 |
2.44% |
| 2025-02-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6770 |
2.8110 |
1.6670 |
2.8010 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6670 |
2.8010 |
1.6350 |
2.7690 |
0.0320 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6410 |
2.7750 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6410 |
2.7750 |
1.6460 |
2.7800 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6460 |
2.7800 |
1.6160 |
2.7500 |
0.0300 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6160 |
2.7500 |
1.6350 |
2.7690 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6350 |
2.7690 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-02-11 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6080 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6080 |
2.7420 |
1.6050 |
2.7390 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.6050 |
2.7390 |
1.5750 |
2.7090 |
0.0300 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5340 |
2.6680 |
0.0410 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5340 |
2.6680 |
1.5550 |
2.6890 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5550 |
2.6890 |
1.5590 |
2.6930 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5590 |
2.6930 |
1.5410 |
2.6750 |
0.0180 |
1.17% |
| 2025-01-23 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5410 |
2.6750 |
1.5480 |
2.6820 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5480 |
2.6820 |
1.5720 |
2.7060 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-01-21 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5720 |
2.7060 |
1.5700 |
2.7040 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5700 |
2.7040 |
1.5540 |
2.6880 |
0.0160 |
1.03% |
| 2025-01-17 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
2.6880 |
1.5490 |
2.6830 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5490 |
2.6830 |
1.5350 |
2.6690 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-01-15 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5350 |
2.6690 |
1.5450 |
2.6790 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5450 |
2.6790 |
1.4970 |
2.6310 |
0.0480 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.4970 |
2.6310 |
1.5140 |
2.6480 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5140 |
2.6480 |
1.5440 |
2.6780 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2025-01-09 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5440 |
2.6780 |
1.5540 |
2.6880 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5540 |
2.6880 |
1.5420 |
2.6760 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5290 |
2.6630 |
0.0130 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5290 |
2.6630 |
1.5200 |
2.6540 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5200 |
2.6540 |
1.5530 |
2.6870 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2025-01-02 |
690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.5530 |
2.6870 |
1.5760 |
2.7100 |
-0.0230 |
-1.46% |
