平安行业先锋混合(平安先锋)基金净值查询(700001)
今天最新净值
1.8680
-0.0040 -0.21%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9649
0.0149 0.7616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1480
- 成立日期：2011-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.982亿份
- 最近份额：0.8303亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰
近一季,平安行业先锋混合(700001)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8780 |
2.1580 |
1.8680 |
2.1480 |
0.0100 |
0.54% |
| 2026-09-17 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8680 |
2.1480 |
1.8720 |
2.1520 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8720 |
2.1520 |
1.8790 |
2.1590 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8790 |
2.1590 |
1.8880 |
2.1680 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8880 |
2.1680 |
1.8770 |
2.1570 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8770 |
2.1570 |
1.8990 |
2.1790 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8990 |
2.1790 |
1.9290 |
2.2090 |
-0.0300 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9290 |
2.2090 |
1.9450 |
2.2250 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9450 |
2.2250 |
1.9340 |
2.2140 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9340 |
2.2140 |
1.9410 |
2.2210 |
-0.0070 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-04 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9410 |
2.2210 |
1.9150 |
2.1950 |
0.0260 |
1.36% |
| 2026-09-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9150 |
2.1950 |
1.9140 |
2.1940 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9140 |
2.1940 |
1.9370 |
2.2170 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9370 |
2.2170 |
1.9140 |
2.1940 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9140 |
2.1940 |
1.9320 |
2.2120 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9320 |
2.2120 |
1.9250 |
2.2050 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9250 |
2.2050 |
1.9310 |
2.2110 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9310 |
2.2110 |
1.9230 |
2.2030 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9230 |
2.2030 |
1.9070 |
2.1870 |
0.0160 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9070 |
2.1870 |
1.9110 |
2.1910 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9110 |
2.1910 |
1.9470 |
2.2270 |
-0.0360 |
-1.88% |
| 2026-08-20 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9470 |
2.2270 |
1.9240 |
2.2040 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9240 |
2.2040 |
1.9380 |
2.2180 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9380 |
2.2180 |
1.9340 |
2.2140 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9340 |
2.2140 |
1.9480 |
2.2280 |
-0.0140 |
-0.72% |
|
|
| 2026-08-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9480 |
2.2280 |
1.9660 |
2.2460 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2026-08-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9660 |
2.2460 |
1.9610 |
2.2410 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-08-12 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9610 |
2.2410 |
1.9580 |
2.2380 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9580 |
2.2380 |
1.9590 |
2.2390 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9590 |
2.2390 |
1.9350 |
2.2150 |
0.0240 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9350 |
2.2150 |
1.9290 |
2.2090 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9290 |
2.2090 |
1.9390 |
2.2190 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9390 |
2.2190 |
1.9470 |
2.2270 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-08-04 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9470 |
2.2270 |
1.9660 |
2.2460 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2026-08-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9660 |
2.2460 |
1.9710 |
2.2510 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9710 |
2.2510 |
1.9700 |
2.2500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9700 |
2.2500 |
1.9470 |
2.2270 |
0.0230 |
1.18% |
| 2026-07-29 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9470 |
2.2270 |
1.9090 |
2.1890 |
0.0380 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9090 |
2.1890 |
1.8810 |
2.1610 |
0.0280 |
1.49% |
| 2026-07-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8810 |
2.1610 |
1.8520 |
2.1320 |
0.0290 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8520 |
2.1320 |
1.8950 |
2.1750 |
-0.0430 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8950 |
2.1750 |
1.8970 |
2.1770 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8970 |
2.1770 |
1.8890 |
2.1690 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8890 |
2.1690 |
1.9040 |
2.1840 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-07-20 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9040 |
2.1840 |
1.8610 |
2.1410 |
0.0430 |
2.31% |
| 2026-07-17 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8610 |
2.1410 |
1.9060 |
2.1860 |
-0.0450 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9060 |
2.1860 |
1.9000 |
2.1800 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9000 |
2.1800 |
1.8540 |
2.1340 |
0.0460 |
2.48% |
| 2026-07-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8540 |
2.1340 |
1.8280 |
2.1080 |
0.0260 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8280 |
2.1080 |
1.8320 |
2.1120 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8320 |
2.1120 |
1.8060 |
2.0860 |
0.0260 |
1.44% |
| 2026-07-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8060 |
2.0860 |
1.8210 |
2.1010 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2026-07-08 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8210 |
2.1010 |
1.8300 |
2.1100 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8300 |
2.1100 |
1.8570 |
2.1370 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8570 |
2.1370 |
1.8410 |
2.1210 |
0.0160 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8410 |
2.1210 |
1.8210 |
2.1010 |
0.0200 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8210 |
2.1010 |
1.8160 |
2.0960 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8160 |
2.0960 |
1.7800 |
2.0600 |
0.0360 |
2.02% |
| 2026-06-30 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.7800 |
2.0600 |
1.7970 |
2.0770 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.7970 |
2.0770 |
1.7620 |
2.0420 |
0.0350 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.7620 |
2.0420 |
1.7950 |
2.0750 |
-0.0330 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.7950 |
2.0750 |
1.7920 |
2.0720 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.7920 |
2.0720 |
1.8100 |
2.0900 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8100 |
2.0900 |
1.8190 |
2.0990 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8190 |
2.0990 |
1.8160 |
2.0960 |
0.0030 |
0.17% |
